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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 6.00 | 203.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 480.00 | 637.00 | 1 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 359.00 | 36 338.00 | 768 021.00 | 804 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855.00 | 36 338.00 | 895 518.00 | 931 855.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 35 852.00 | 747 170.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 735 420.00 | 728 628.00 | | 735 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 6 792.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 746 742.00 | 737 620.00 | | 746 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209.00 | 102 399.00 | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 8 474.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 57 127.00 | | 47 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 24 106.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 933.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 776.00 | 193 039.00 | | 148 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518.00 | 930 659.00 | | 895 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776.00 | 193 039.00 | | 148 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 037.00 | | 182 037.00 | 182 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 037.00 | | 182 037.00 | 182 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 934.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 596.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 6 785.00 | | 18 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505.00 | 257 833.00 | | 206 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383.00 | 251 041.00 | | 197 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 6 792.00 | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 249.00 | | 1 110.00 | 803 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 415.00 | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 547.00 | | 486.00 | 802 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 290.00 | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 284.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VI Groupe et associés | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |