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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 113.00 | 136.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 548.00 | 2 242.00 | 3 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 232.00 | 70 683.00 | 835 549.00 | 906 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 610.00 | 70 683.00 | 957 927.00 | 1 028 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 69 022.00 | 714 000.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 2 850.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 528 686.00 | 559 105.00 | | 528 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | 24 073.00 | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 819 902.00 | 810 028.00 | | 819 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 645.00 | 2 959.00 | | 69 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 6 703.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | 143 036.00 | | 52 620.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | 6 855.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 025.00 | 159 553.00 | | 138 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 927.00 | 969 581.00 | | 957 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 025.00 | 159 553.00 | | 138 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 1 427.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 765.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 765.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 662.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 33 633.00 | | 10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 925.00 | 269 200.00 | | 322 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 764.00 | 245 127.00 | | 259 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | 24 073.00 | | 63 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 586.00 | | 43 336.00 | 872 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 906 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 3 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | | 1 275.00 | 12 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 132.00 | | 42 061.00 | 860 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 1 977.00 | 7 307.00 | 6 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 1 893.00 | 7 307.00 | 6 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VI Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |