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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 146.00 | 63.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 2 766.00 | 7 339.00 | 10 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 431.00 | 41 934.00 | 794 497.00 | 836 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 483.00 | 41 934.00 | 898 549.00 | 940 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 39 022.00 | 744 000.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 2 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 533 136.00 | 744 542.00 | | 533 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 10 594.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 791 061.00 | 757 336.00 | | 791 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | 9 446.00 | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 261.00 | 99 876.00 | | 68 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 9 988.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 30 242.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 540.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 488.00 | 150 321.00 | | 107 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 549.00 | 907 658.00 | | 898 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 585.00 | 144 087.00 | | 104 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 604.00 | 15 443.00 | | -3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 635.00 | 219 858.00 | | 231 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 911.00 | 209 264.00 | | 197 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 724.00 | 10 594.00 | | 33 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 529.00 | | 768.00 | 836 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 826 117.00 | 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164.00 | 702.00 | 836 431.00 | 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 10 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 513.00 | | 768.00 | 825 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 2 185.00 | 702.00 | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 2 115.00 | 702.00 | 1 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234.00 | 3 331.00 | 2 903.00 | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 488.00 | 104 585.00 | 2 903.00 | 107 488.00 |