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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 29.00 | 220.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205.00 | 6 962.00 | 5 243.00 | 12 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 586.00 | 76 013.00 | 796 573.00 | 872 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CF Disponibilités | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 594.00 | 76 013.00 | 969 581.00 | 1 045 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 69 022.00 | 714 000.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 1 886.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 559 105.00 | 558 675.00 | | 559 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | 19 280.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 810 028.00 | 803 841.00 | | 810 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 45 912.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 3 617.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 036.00 | 45 709.00 | | 143 036.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 3 141.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 553.00 | 101 288.00 | | 159 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 581.00 | 905 129.00 | | 969 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 553.00 | 101 288.00 | | 159 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | 20 184.00 | | 33 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 200.00 | 273 028.00 | | 269 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 127.00 | 253 747.00 | | 245 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | 19 280.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 242.00 | | 39 775.00 | 858 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 249.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | 2 100.00 | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 928.00 | | 37 425.00 | 847 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 2 200.00 | 209.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 29.00 | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 2 171.00 | | 4 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |