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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 76.00 | 133.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 1 353.00 | 9 454.00 | 10 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 529.00 | 40 451.00 | 796 078.00 | 836 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BZ Autres créances | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 109.00 | 40 451.00 | 907 658.00 | 948 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 39 022.00 | 744 000.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 744 542.00 | 735 420.00 | | 744 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 9 122.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 757 336.00 | 746 742.00 | | 757 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 876.00 | 91 209.00 | | 99 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 4 337.00 | | 9 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 47 169.00 | | 30 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 647.00 | | |
EA Autres dettes | 229.00 | 5 024.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 390.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 321.00 | 148 776.00 | | 150 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 658.00 | 895 518.00 | | 907 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | 148 776.00 | | 144 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 18 389.00 | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 858.00 | 206 505.00 | | 219 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 264.00 | 197 383.00 | | 209 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 9 122.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 359.00 | | 32 170.00 | 804 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | 9 690.00 | 1 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 033.00 | | 22 480.00 | 803 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 943.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 70.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 873.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 852.00 | 3 170.00 | | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 3 170.00 | | 35 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 3 172.00 | 6 234.00 | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 321.00 | 144 087.00 | 6 234.00 | 150 321.00 |