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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 4 791.00 | 5 314.00 | 10 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 242.00 | 74 022.00 | 784 220.00 | 858 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 151.00 | 74 022.00 | 905 129.00 | 979 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
CU Autres participations | 783 022.00 | 69 022.00 | 714 000.00 | 783 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 200.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 558 675.00 | 533 136.00 | | 558 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 33 724.00 | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 803 841.00 | 791 061.00 | | 803 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 7 267.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 912.00 | 68 261.00 | | 45 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 874.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 27 668.00 | | 45 709.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 288.00 | 107 488.00 | | 101 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 129.00 | 898 549.00 | | 905 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 288.00 | 104 585.00 | | 101 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | -3 604.00 | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 028.00 | 231 635.00 | | 273 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 747.00 | 197 911.00 | | 253 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | 33 724.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 431.00 | | 21 812.00 | 836 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 117.00 | | 21 812.00 | 826 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 2 088.00 | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 63.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 025.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 022.00 | 30 000.00 | | 39 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 022.00 | 30 000.00 | | 39 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |