|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 207.00 | 9 618.00 | 9 589.00 | 19 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 278.00 | 36 965.00 | 9 313.00 | 46 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 239.00 | 56 624.00 | 81 615.00 | 138 239.00 |
BN En cours de production de biens | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
CF Disponibilités | 308 319.00 | | 308 319.00 | 308 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 542.00 | | 961 542.00 | 961 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 781.00 | 56 624.00 | 1 043 156.00 | 1 099 781.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 88 400.00 | 103 296.00 | | 88 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 542.00 | 45 104.00 | | 108 542.00 |
DL TOTAL (I) | 361 943.00 | 313 401.00 | | 361 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 168.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 737.00 | 233 840.00 | | 215 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 77 264.00 | | 105 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 964.00 | 241 205.00 | | 260 964.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 698.00 | 98 550.00 | | 88 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 438.00 | 651 026.00 | | 680 438.00 |
ED (V) | 775.00 | | | 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 156.00 | 967 541.00 | | 1 043 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 737.00 | | | 215 737.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 539.00 | 7 712.00 | 112 251.00 | 104 539.00 |
FG Production vendue services | 665 139.00 | 467 596.00 | 1 132 735.00 | 665 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 678.00 | 475 308.00 | 1 244 986.00 | 769 678.00 |
FM Production stockée | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 822.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 280.00 | 11 063.00 | | 43 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 537.00 | 1 081 832.00 | | 1 258 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 994.00 | 1 036 728.00 | | 1 149 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 542.00 | 45 104.00 | | 108 542.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805.00 | 9 356.00 | 8 537.00 | 55 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 4 897.00 | 2 849.00 | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 4 459.00 | 5 688.00 | 48 235.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 114.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 032.00 | 166 032.00 | | 225 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 753.00 | 369 040.00 | 11 712.00 | 380 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 438.00 | 621 438.00 | | 680 438.00 |