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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 20 683.00 | 735.00 | 21 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 038.00 | 21 669.00 | 10 369.00 | 32 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 534.00 | 52 223.00 | 67 311.00 | 119 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 305.00 | | 279 305.00 | 279 305.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 505.00 | | 564 505.00 | 564 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 039.00 | 52 223.00 | 631 816.00 | 684 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 82 903.00 | 230 141.00 | | 82 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | -67 238.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 336 174.00 | 327 904.00 | | 336 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 489.00 | 129 045.00 | | 79 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 94 121.00 | | 53 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | 153 395.00 | | 135 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 498.00 | 54 006.00 | | 26 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 642.00 | 438 099.00 | | 295 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 816.00 | 766 002.00 | | 631 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 497.00 | 1 231.00 | 71 728.00 | 70 497.00 |
FG Production vendue services | 724 960.00 | 144 026.00 | 868 986.00 | 724 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 457.00 | 145 257.00 | 940 714.00 | 795 457.00 |
FM Production stockée | | | -2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 415.00 | 767 070.00 | | 938 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 144.00 | 834 308.00 | | 850 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 271.00 | -67 238.00 | | 88 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 546.00 | | 9 049.00 | 128 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 837.00 | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | 119 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 41 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | | 8 941.00 | 39 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 109.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 060.00 | 6 388.00 | 6 225.00 | 52 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 066.00 | 1 617.00 | | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | 4 771.00 | 6 225.00 | 32 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 279 305.00 | 279 305.00 | | 279 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 322.00 | 299 114.00 | 5 207.00 | 304 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 642.00 | 295 642.00 | | 295 642.00 |