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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 907.00 | 21 797.00 | 2 110.00 | 23 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 23 046.00 | 6 161.00 | 29 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 040.00 | 54 714.00 | 64 326.00 | 119 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 166.00 | | 221 166.00 | 221 166.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 612.00 | | 527 612.00 | 527 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 653.00 | 54 714.00 | 591 939.00 | 646 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 171 174.00 | 82 903.00 | | 171 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 846.00 | 88 271.00 | | 57 846.00 |
DL TOTAL (I) | 394 020.00 | 336 174.00 | | 394 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 79 489.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 53 969.00 | | 48 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 024.00 | 135 687.00 | | 109 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 874.00 | 26 498.00 | | 29 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 919.00 | 295 642.00 | | 197 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 939.00 | 631 816.00 | | 591 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 838.00 | 5 088.00 | 35 926.00 | 30 838.00 |
FG Production vendue services | 523 171.00 | 72 444.00 | 595 615.00 | 523 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 009.00 | 77 532.00 | 631 541.00 | 554 009.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 3 371.00 | | 15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 824.00 | 938 415.00 | | 689 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 978.00 | 850 144.00 | | 631 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 846.00 | 88 271.00 | | 57 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 534.00 | | 2 489.00 | 119 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 119 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 418.00 | | 2 489.00 | 72 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 5 322.00 | 2 831.00 | 52 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | 1 114.00 | | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 540.00 | 4 208.00 | 2 831.00 | 31 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 904.00 | 237 848.00 | 5 056.00 | 242 904.00 |