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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 19 066.00 | 2 352.00 | 21 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 23 123.00 | 6 200.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 546.00 | 52 060.00 | 76 487.00 | 128 546.00 |
BN En cours de production de biens | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 112.00 | | 365 112.00 | 365 112.00 |
BZ Autres créances | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
CF Disponibilités | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 516.00 | | 689 516.00 | 689 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 062.00 | 52 060.00 | 766 002.00 | 818 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 230 141.00 | 156 942.00 | | 230 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 238.00 | 73 199.00 | | -67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 327 904.00 | 395 142.00 | | 327 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 045.00 | 217 492.00 | | 129 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | 58 352.00 | | 94 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 395.00 | 197 991.00 | | 153 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 099.00 | 473 836.00 | | 438 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 002.00 | 868 978.00 | | 766 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 882.00 | 5 778.00 | 62 660.00 | 56 882.00 |
FG Production vendue services | 557 930.00 | 141 021.00 | 698 951.00 | 557 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 812.00 | 146 799.00 | 761 611.00 | 614 812.00 |
FM Production stockée | | | 4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -87.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 070.00 | 1 078 568.00 | | 767 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 308.00 | 1 005 369.00 | | 834 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 238.00 | 73 199.00 | | -67 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 337.00 | | 7 498.00 | 141 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 128 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 39 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 093.00 | | 2 389.00 | 57 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 5 109.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 104.00 | 6 973.00 | 20 017.00 | 65 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 397.00 | 3 669.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 3 304.00 | 20 017.00 | 49 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 365 112.00 | 365 112.00 | | 365 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 840.00 | 417 905.00 | 16 935.00 | 434 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 824.00 | 430 824.00 | | 430 824.00 |