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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 15 397.00 | 6 021.00 | 21 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 10 041.00 | 271.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 781.00 | 39 666.00 | 7 115.00 | 46 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 337.00 | 65 104.00 | 76 233.00 | 141 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 081.00 | | 335 081.00 | 335 081.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 179.00 | | 254 179.00 | 254 179.00 |
CF Disponibilités | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 745.00 | | 792 745.00 | 792 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 082.00 | 65 104.00 | 868 978.00 | 934 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 156 942.00 | 88 400.00 | | 156 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | 108 542.00 | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 395 142.00 | 361 943.00 | | 395 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 492.00 | 215 737.00 | | 217 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 105 492.00 | | 58 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 991.00 | 260 964.00 | | 197 991.00 |
EA Autres dettes | | 9 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 836.00 | 680 438.00 | | 473 836.00 |
ED (V) | | 775.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 978.00 | 1 043 156.00 | | 868 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 633.00 | 6 232.00 | 83 865.00 | 77 633.00 |
FG Production vendue services | 684 959.00 | 311 493.00 | 996 452.00 | 684 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 591.00 | 317 725.00 | 1 080 316.00 | 762 591.00 |
FM Production stockée | | | -3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -87.00 | | | -87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -87.00 | | | -87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 43 280.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 568.00 | 1 258 537.00 | | 1 078 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 369.00 | 1 149 994.00 | | 1 005 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 199.00 | 108 542.00 | | 73 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 624.00 | 10 215.00 | 1 735.00 | 56 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 5 779.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | 4 435.00 | 1 735.00 | 47 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 492.00 | 217 492.00 | | 217 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 335 081.00 | | | 335 081.00 |
VP Divers | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 991.00 | 197 991.00 | | 197 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 437.00 | 385 611.00 | 13 826.00 | 399 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 836.00 | 473 836.00 | | 473 836.00 |