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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 907.00 | 22 627.00 | 1 280.00 | 23 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 602.00 | 26 549.00 | 4 054.00 | 30 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 937.00 | 55 548.00 | 61 389.00 | 116 937.00 |
BN En cours de production de biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 467 803.00 | | 467 803.00 | 467 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 286.00 | | 614 286.00 | 614 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 223.00 | 55 548.00 | 675 676.00 | 731 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 229 019.00 | 171 174.00 | | 229 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 056.00 | 57 846.00 | | 160 056.00 |
DL TOTAL (I) | 454 075.00 | 394 020.00 | | 454 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 48 456.00 | | 45 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 891.00 | 109 024.00 | | 137 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 958.00 | 29 874.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 600.00 | 197 919.00 | | 221 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 676.00 | 591 939.00 | | 675 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 596.00 | 1 910.00 | 22 506.00 | 20 596.00 |
FG Production vendue services | 625 301.00 | 70 192.00 | 695 493.00 | 625 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 897.00 | 72 102.00 | 717 999.00 | 645 897.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 743.00 | 15 613.00 | | 51 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 475.00 | 689 824.00 | | 718 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 420.00 | 631 978.00 | | 558 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 056.00 | 57 846.00 | | 160 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 040.00 | | 1 395.00 | 119 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 116 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 36 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | 1 395.00 | 39 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 714.00 | 4 332.00 | 3 499.00 | 54 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 797.00 | 830.00 | | 21 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | 3 503.00 | 3 499.00 | 32 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 022.00 | 125 967.00 | 5 056.00 | 131 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |