| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 409.00 | 27 929.00 | 36 480.00 | 64 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 139.00 | 117 924.00 | 230 216.00 | 348 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 748.00 | 149 853.00 | 707 895.00 | 857 748.00 |
BT Marchandises | 243 244.00 | | 243 244.00 | 243 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CF Disponibilités | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 176.00 | | 672 176.00 | 672 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 924.00 | 149 853.00 | 1 380 071.00 | 1 529 924.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401 630.00 | 351 890.00 | | 401 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 590.00 | 49 741.00 | | 48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 459 020.00 | 410 430.00 | | 459 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 860.00 | 437 675.00 | | 353 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 182.00 | 102 801.00 | | 68 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 561.00 | 317 171.00 | | 383 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 448.00 | 149 749.00 | | 115 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 051.00 | 1 007 396.00 | | 921 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 071.00 | 1 417 826.00 | | 1 380 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 484 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 538 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 023 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 529.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 45 000.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 45 000.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 483.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 483.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 44 517.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 6 269.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 378.00 | 5 930 040.00 | | 6 036 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 789.00 | 5 880 300.00 | | 5 987 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 590.00 | 49 741.00 | | 48 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | 5 010.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 968.00 | 5 596.00 | | 854 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 857 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 412 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 768.00 | 5 596.00 | | 409 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 860.00 | 51 529.00 | 2 536.00 | 100 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 1 330.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | 50 199.00 | 2 536.00 | 98 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 561.00 | 383 561.00 | | 383 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 860.00 | 85 635.00 | 268 225.00 | 353 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 253.00 | 77 553.00 | 11 700.00 | 89 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 051.00 | 652 827.00 | 268 225.00 | 921 051.00 |