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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 099.00 | 59 854.00 | 19 245.00 | 79 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 115.00 | 330 128.00 | 129 987.00 | 460 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 414.00 | 393 982.00 | 590 432.00 | 984 414.00 |
BT Marchandises | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 801.00 | | 421 801.00 | 421 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 795.00 | | 776 795.00 | 776 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 209.00 | 393 982.00 | 1 367 227.00 | 1 761 209.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 091.00 | 503 831.00 | | 538 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 34 260.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 577 909.00 | 546 891.00 | | 577 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 855.00 | 56 707.00 | | 40 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 670.00 | 118 678.00 | | 58 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 235.00 | 438 975.00 | | 499 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 558.00 | 200 682.00 | | 190 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 317.00 | 815 042.00 | | 789 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 227.00 | 1 361 933.00 | | 1 367 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 044.00 | 774 717.00 | | 765 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 435.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 161 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 931 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | 10 489.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 10 489.00 | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 464.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 363.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | 9 126.00 | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 6 596.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 426.00 | 6 552 183.00 | | 6 946 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 408.00 | 6 517 923.00 | | 6 915 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 34 260.00 | | 31 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 479.00 | | 2 935.00 | 981 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 279.00 | | 2 935.00 | 536 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 552.00 | 43 430.00 | | 350 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 552.00 | 43 430.00 | | 346 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 235.00 | 499 235.00 | | 499 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 16 051.00 | 24 273.00 | 40 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 281.00 | 89 581.00 | 11 700.00 | 101 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 317.00 | 765 044.00 | 24 273.00 | 789 317.00 |