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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 930.00 | 45 217.00 | 23 712.00 | 68 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 946.00 | 199 331.00 | 153 615.00 | 352 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 076.00 | 248 548.00 | 618 528.00 | 867 076.00 |
BT Marchandises | 198 048.00 | | 198 048.00 | 198 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CF Disponibilités | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 282.00 | | 660 282.00 | 660 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 358.00 | 248 548.00 | 1 278 809.00 | 1 527 358.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 524.00 | 450 220.00 | | 494 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 44 304.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 504 548.00 | 503 324.00 | | 504 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 824.00 | 268 225.00 | | 180 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 241.00 | 80 062.00 | | 47 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 850.00 | 450 692.00 | | 418 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 346.00 | 124 589.00 | | 127 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 261.00 | 923 567.00 | | 774 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 809.00 | 1 440 333.00 | | 1 278 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 335.00 | 742 838.00 | | 91 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 871 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | 4 500.00 | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 4 500.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 4 500.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 604.00 | 6 139 771.00 | | 6 528 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 380.00 | 6 095 467.00 | | 6 527 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 44 304.00 | | 1 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 774.00 | | 3 302.00 | 863 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 574.00 | | 3 302.00 | 418 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 678.00 | 49 870.00 | | 198 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 678.00 | 49 870.00 | | 194 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 850.00 | 418 850.00 | | 418 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 730.00 | 89 394.00 | 91 335.00 | 180 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VP Divers | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 323.00 | 77 623.00 | 11 700.00 | 89 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 261.00 | 682 926.00 | 91 335.00 | 774 261.00 |