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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 930.00 | 36 387.00 | 31 543.00 | 67 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 644.00 | 158 291.00 | 192 353.00 | 350 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 774.00 | 198 678.00 | 665 096.00 | 863 774.00 |
BT Marchandises | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CF Disponibilités | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 237.00 | | 775 237.00 | 775 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 011.00 | 198 678.00 | 1 440 333.00 | 1 639 011.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
DH Report à nouveau | | 401 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 304.00 | 48 590.00 | | 44 304.00 |
DL TOTAL (I) | 503 324.00 | 459 020.00 | | 503 324.00 |
DP Provisions pour risques | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225.00 | 353 860.00 | | 268 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | 68 182.00 | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 692.00 | 383 561.00 | | 450 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 589.00 | 115 448.00 | | 124 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 567.00 | 921 051.00 | | 923 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 333.00 | 1 380 071.00 | | 1 440 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 838.00 | | | 742 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 232.00 | | 5 561 232.00 | 5 561 232.00 |
FD Production vendue biens | 567 292.00 | | 567 292.00 | 567 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 524.00 | | 6 128 524.00 | 6 128 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 089.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 089.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 1 156.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 5 552.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 771.00 | 6 036 378.00 | | 6 139 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 467.00 | 5 987 789.00 | | 6 095 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 304.00 | 48 590.00 | | 44 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 149.00 | 4 138.00 | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 748.00 | | | 857 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 853.00 | 48 825.00 | | 149 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 853.00 | 48 825.00 | | 145 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 692.00 | 450 692.00 | | 450 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225.00 | 87 495.00 | 180 730.00 | 268 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
VP Divers | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 471.00 | 86 771.00 | 11 700.00 | 98 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 567.00 | 742 838.00 | 180 730.00 | 923 567.00 |