| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 164.00 | 52 579.00 | 23 584.00 | 76 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 115.00 | 293 973.00 | 166 143.00 | 460 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 479.00 | 350 552.00 | 630 927.00 | 981 479.00 |
BT Marchandises | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
CF Disponibilités | 341 413.00 | | 341 413.00 | 341 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 006.00 | | 731 006.00 | 731 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 485.00 | 350 552.00 | 1 361 933.00 | 1 712 485.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 831.00 | 495 748.00 | | 503 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | 8 083.00 | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 546 891.00 | 512 631.00 | | 546 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 707.00 | 164 203.00 | | 56 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 678.00 | 97 457.00 | | 118 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 975.00 | 425 159.00 | | 438 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 682.00 | 138 709.00 | | 200 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 042.00 | 827 049.00 | | 815 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 933.00 | 1 339 680.00 | | 1 361 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 717.00 | 770 777.00 | | 774 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 751.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 782 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 539 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 107.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | 16 672.00 | | 10 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 489.00 | 16 672.00 | | 10 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | 16 672.00 | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 183.00 | 6 573 469.00 | | 6 552 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 923.00 | 6 565 386.00 | | 6 517 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 260.00 | 8 083.00 | | 34 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 035.00 | 4 403.00 | | 5 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 547.00 | | 50 022.00 | 939 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 091.00 | 981 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 091.00 | 536 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 347.00 | | 50 022.00 | 494 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 637.00 | 58 006.00 | 8 091.00 | 300 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 637.00 | 58 006.00 | 8 091.00 | 296 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 975.00 | 438 975.00 | | 438 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 682.00 | 200 682.00 | | 200 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 272.00 | 15 947.00 | 40 325.00 | 56 272.00 |
VI Groupe et associés | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
VP Divers | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 900.00 | 59 200.00 | 11 700.00 | 70 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 042.00 | 774 717.00 | 40 325.00 | 815 042.00 |