| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 530.00 | 51 049.00 | 18 480.00 | 69 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 818.00 | 245 587.00 | 179 231.00 | 424 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 547.00 | 300 637.00 | 638 911.00 | 939 547.00 |
BT Marchandises | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 679.00 | | 411 679.00 | 411 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 770.00 | | 700 770.00 | 700 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 317.00 | 300 637.00 | 1 339 680.00 | 1 640 317.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 748.00 | 494 524.00 | | 495 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 1 224.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 512 631.00 | 504 548.00 | | 512 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 203.00 | 180 824.00 | | 164 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 457.00 | 47 241.00 | | 97 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 159.00 | 418 850.00 | | 425 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 127 346.00 | | 138 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 049.00 | 774 261.00 | | 827 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 680.00 | 1 278 809.00 | | 1 339 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 777.00 | 682 926.00 | | 770 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 95.00 | | 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 858 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 553 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 088.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 7 851.00 | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 7 851.00 | | 16 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 672.00 | 6 851.00 | | 16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 469.00 | 6 528 604.00 | | 6 573 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 386.00 | 6 527 380.00 | | 6 565 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | 1 224.00 | | 8 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 5 149.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 076.00 | | 72 472.00 | 867 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 876.00 | | 72 472.00 | 421 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 548.00 | 52 088.00 | | 248 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 548.00 | 52 088.00 | | 244 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 159.00 | 425 159.00 | | 425 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 452.00 | 107 180.00 | 56 272.00 | 163 452.00 |
VI Groupe et associés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 223.00 | 62 523.00 | 11 700.00 | 74 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 049.00 | 770 777.00 | 56 272.00 | 827 049.00 |