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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | 61 873.00 | 3 075.00 | 64 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 730 926.00 | | -4 730 926.00 | -4 730 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 685.00 | 70 191.00 | 5 305 493.00 | 5 375 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 739.00 | | 825 739.00 | 825 739.00 |
BZ Autres créances | 3 636 222.00 | | 3 636 222.00 | 3 636 222.00 |
CF Disponibilités | 675 299.00 | | 675 299.00 | 675 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 331.00 | | 5 191 331.00 | 5 191 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 016.00 | 70 191.00 | 10 496 824.00 | 10 567 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 304.00 | -1 848 682.00 | | -1 809 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 407.00 | 39 378.00 | | 255 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 104.00 | 5 005 696.00 | | 5 261 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 049.00 | 1 143 268.00 | | 918 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 257.00 | 3 548 498.00 | | 3 966 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 75 202.00 | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 346.00 | 122 649.00 | | 247 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 721.00 | 4 889 617.00 | | 5 235 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 824.00 | 9 895 313.00 | | 10 496 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 032.00 | 3 978 478.00 | | 4 556 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 909.00 | 8 605.00 | | 6 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 472.00 | 61 100.00 | | 67 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | 6 847.00 | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 6 847.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | -6 847.00 | | -5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 904.00 | -371 102.00 | | -555 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 772.00 | 18 516.00 | | 62 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -192 635.00 | -20 862.00 | | -192 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 407.00 | 39 378.00 | | 255 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 201.00 | | | 6 444 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 516.00 | 5 302 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 516.00 | 5 375 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370 935.00 | | | 6 370 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 456.00 | 735.00 | | 69 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 735.00 | | 61 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 730 926.00 | | | -4 730 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 825 739.00 | | | 825 739.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 601.00 | | | 2 536 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 140.00 | 231 451.00 | 679 689.00 | 911 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 257.00 | 3 966 257.00 | | 3 966 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 523.00 | | | 223 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068 516.00 | | | 1 068 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -214 295.00 | 4 516 631.00 | -4 730 926.00 | -214 295.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 721.00 | 4 556 032.00 | 679 689.00 | 5 235 721.00 |