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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 130.00 | 870.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 167 405.00 | | -8 167 405.00 | -8 167 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 940.00 | 14 130.00 | 1 866 809.00 | 1 880 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 455.00 | | 863 455.00 | 863 455.00 |
BZ Autres créances | 6 308 887.00 | | 6 308 887.00 | 6 308 887.00 |
CF Disponibilités | 608 738.00 | | 608 738.00 | 608 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 107.00 | | 7 841 107.00 | 7 841 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 046.00 | 14 130.00 | 9 707 916.00 | 9 722 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 083.00 | -1 375 629.00 | | -1 110 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 265 546.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 909.00 | 5 704 917.00 | | 5 747 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 951.00 | 433 315.00 | | 186 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 246.00 | 3 653 617.00 | | 3 506 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | 162 846.00 | | 144 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 234 821.00 | | 122 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 007.00 | 4 484 600.00 | | 3 960 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 707 916.00 | 10 189 517.00 | | 9 707 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 007.00 | 4 297 768.00 | | 3 960 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 1 264.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 5 652.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 5 652.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | -5 652.00 | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 681.00 | -532 729.00 | | -292 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 661.00 | 66 952.00 | | 78 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 669.00 | -198 594.00 | | 35 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 265 546.00 | | 42 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 940.00 | | | 2 980 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 865 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 1 880 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 940.00 | | | 2 965 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 735.00 | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 735.00 | | 13 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -8 167 405.00 | | -8 167 405.00 | -8 167 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 863 455.00 | 863 455.00 | | 863 455.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 5 199 057.00 | 5 199 057.00 | | 5 199 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 506 246.00 | 3 506 246.00 | | 3 506 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -934 437.00 | 7 232 368.00 | -8 166 805.00 | -934 437.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 007.00 | 3 960 007.00 | | 3 960 007.00 |