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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 395.00 | 1 605.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 067 405.00 | | -7 067 405.00 | -7 067 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 940.00 | 13 395.00 | 2 967 544.00 | 2 980 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 283.00 | | 864 283.00 | 864 283.00 |
BZ Autres créances | 5 391 550.00 | | 5 391 550.00 | 5 391 550.00 |
CF Disponibilités | 908 454.00 | | 908 454.00 | 908 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 972.00 | | 7 221 972.00 | 7 221 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 912.00 | 13 395.00 | 10 189 517.00 | 10 202 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 629.00 | -1 553 896.00 | | -1 375 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 546.00 | 178 267.00 | | 265 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 917.00 | 5 439 371.00 | | 5 704 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 315.00 | 676 373.00 | | 433 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 617.00 | 3 525 507.00 | | 3 653 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 152 963.00 | | 162 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 821.00 | 122 649.00 | | 234 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 600.00 | 4 477 493.00 | | 4 484 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 517.00 | 9 916 864.00 | | 10 189 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 768.00 | 4 045 161.00 | | 4 297 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 973.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 5 456.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 5 456.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | -5 456.00 | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 729.00 | -466 083.00 | | -532 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 952.00 | 62 512.00 | | 66 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -198 594.00 | -115 755.00 | | -198 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 546.00 | 178 267.00 | | 265 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 971.00 | | | 4 201 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162 765.00 | 2 965 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 031.00 | 2 980 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 947.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 705.00 | | | 4 128 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926.00 | 735.00 | 58 266.00 | 70 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 735.00 | 49 947.00 | 62 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 067 405.00 | | -7 067 405.00 | -7 067 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 864 283.00 | 864 283.00 | | 864 283.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 4 163 925.00 | 4 163 925.00 | | 4 163 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 051.00 | 245 219.00 | 186 832.00 | 432 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 617.00 | 3 653 617.00 | | 3 653 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -753 287.00 | 6 314 119.00 | -7 067 405.00 | -753 287.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 600.00 | 4 297 768.00 | 186 832.00 | 4 484 600.00 |