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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | 62 608.00 | 2 340.00 | 64 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 904 640.00 | | -5 904 640.00 | -5 904 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 971.00 | 70 926.00 | 4 131 044.00 | 4 201 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 891.00 | | 844 891.00 | 844 891.00 |
BZ Autres créances | 4 246 490.00 | | 4 246 490.00 | 4 246 490.00 |
CF Disponibilités | 649 693.00 | | 649 693.00 | 649 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 819.00 | | 5 785 819.00 | 5 785 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 790.00 | 70 926.00 | 9 916 864.00 | 9 987 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 896.00 | -1 809 304.00 | | -1 553 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 267.00 | 255 407.00 | | 178 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 371.00 | 5 261 104.00 | | 5 439 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 373.00 | 918 049.00 | | 676 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 507.00 | 3 966 257.00 | | 3 525 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 963.00 | 104 068.00 | | 152 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 247 346.00 | | 122 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 493.00 | 5 235 721.00 | | 4 477 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 864.00 | 10 496 824.00 | | 9 916 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 161.00 | 4 556 032.00 | | 4 045 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 6 909.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151.00 | | 19 152.00 | 19 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 214.00 | 67 472.00 | | 85 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 5 584.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 5 584.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | -5 584.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 083.00 | -555 904.00 | | -466 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 512.00 | 62 772.00 | | 62 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115 755.00 | -192 635.00 | | -115 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 267.00 | 255 407.00 | | 178 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 685.00 | | | 5 375 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173 714.00 | 4 128 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 714.00 | 4 201 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302 419.00 | | | 5 302 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 191.00 | 735.00 | | 70 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 873.00 | 735.00 | | 61 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 904 640.00 | | | -5 904 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 844 891.00 | | | 844 891.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 081 487.00 | | | 3 081 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 400.00 | 242 068.00 | 432 332.00 | 674 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 507.00 | 3 525 507.00 | | 3 525 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 739.00 | | | 236 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133 702.00 | | | 1 133 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -767 914.00 | 5 136 726.00 | -5 904 640.00 | -767 914.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 493.00 | 4 045 161.00 | 432 332.00 | 4 477 493.00 |