| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 571 878.00 | | -10 571 878.00 | -10 571 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | -523 533.00 | 15 000.00 | -538 533.00 | -523 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 164.00 | | 900 164.00 | 900 164.00 |
BZ Autres créances | 8 608 748.00 | | 8 608 748.00 | 8 608 748.00 |
CF Disponibilités | 448 924.00 | | 448 924.00 | 448 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 987.00 | | 9 969 987.00 | 9 969 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 454.00 | 15 000.00 | 9 431 454.00 | 9 446 454.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 001.00 | -1 067 091.00 | | -993 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 068.00 | 74 090.00 | | -209 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 930.00 | 5 821 999.00 | | 5 612 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 476.00 | 3 516 845.00 | | 3 477 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 156 098.00 | | 218 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 127 293.00 | | 122 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 524.00 | 3 800 237.00 | | 3 818 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 454.00 | 9 622 235.00 | | 9 431 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 524.00 | 3 800 237.00 | | 3 818 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 10 069.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | -10 069.00 | | -5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 510.00 | -326 057.00 | | -50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 179.00 | 80 211.00 | | 94 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 248.00 | 6 122.00 | | 303 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 068.00 | 74 090.00 | | -209 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 940.00 | | | 726 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 473.00 | -538 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 473.00 | -523 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 940.00 | | | 711 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 135.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 135.00 | | 14 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 571 878.00 | | -10 571 878.00 | -10 571 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 900 164.00 | 900 164.00 | | 900 164.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 7 301 987.00 | 7 301 987.00 | | 7 301 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 477 476.00 | 3 477 476.00 | | 3 477 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299 829.00 | 1 299 829.00 | | 1 299 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 050 215.00 | 9 521 063.00 | -10 571 278.00 | -1 050 215.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 524.00 | 3 818 524.00 | | 3 818 524.00 |