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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 865.00 | 135.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -9 321 405.00 | | -9 321 405.00 | -9 321 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 940.00 | 14 865.00 | 712 074.00 | 726 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 683.00 | | 881 683.00 | 881 683.00 |
BZ Autres créances | 6 936 080.00 | | 6 936 080.00 | 6 936 080.00 |
CF Disponibilités | 1 071 197.00 | | 1 071 197.00 | 1 071 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 161.00 | | 8 910 161.00 | 8 910 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 101.00 | 14 865.00 | 9 622 235.00 | 9 637 101.00 |
CU Autres participations | 10 032 745.00 | | 10 032 745.00 | 10 032 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 091.00 | -1 110 083.00 | | -1 067 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 090.00 | 42 992.00 | | 74 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 999.00 | 5 747 909.00 | | 5 821 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 845.00 | 3 506 246.00 | | 3 516 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 098.00 | 144 160.00 | | 156 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 293.00 | 122 649.00 | | 127 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 237.00 | 3 960 007.00 | | 3 800 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 235.00 | 9 707 916.00 | | 9 622 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 237.00 | 3 960 007.00 | | 3 800 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 516 845.00 | | | 3 516 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 5 586.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | -5 586.00 | | -10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 057.00 | -292 681.00 | | -326 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 211.00 | 78 661.00 | | 80 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122.00 | 35 669.00 | | 6 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 090.00 | 42 992.00 | | 74 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 940.00 | | | 1 880 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154 000.00 | 711 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 000.00 | 726 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 940.00 | | | 1 865 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 735.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 735.00 | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -9 321 405.00 | | -9 321 405.00 | -9 321 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 881 683.00 | 881 683.00 | | 881 683.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 775 779.00 | 5 775 779.00 | | 5 775 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 845.00 | 3 516 845.00 | | 3 516 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 413.00 | | | 186 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 481 841.00 | 7 838 964.00 | -9 320 805.00 | -1 481 841.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 237.00 | 3 800 237.00 | | 3 800 237.00 |