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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 37 865.00 | 1 541 681.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 347 966.00 | 307 423.00 | 40 543.00 | 347 966.00 |
AP Constructions | 2 441 622.00 | 1 360 882.00 | 1 080 740.00 | 2 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 934 262.00 | 6 280 487.00 | 4 653 775.00 | 10 934 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320 221.00 | 8 003 250.00 | 7 316 971.00 | 15 320 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507 024.00 | 592 352.00 | 914 672.00 | 1 507 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 555.00 | 57 528.00 | 602 027.00 | 659 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 705.00 | 17 740.00 | 665 965.00 | 683 705.00 |
BZ Autres créances | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CF Disponibilités | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 445.00 | | 238 445.00 | 238 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 967.00 | 667 620.00 | 2 720 347.00 | 3 387 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 708 188.00 | 8 670 870.00 | 10 037 318.00 | 18 708 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | | | 445 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 322.00 | | | -1 257 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 435.00 | | | -357 435.00 |
DK Provisions réglementées | 3 730 927.00 | | | 3 730 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 509.00 | | | 2 848 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 928.00 | | | 598 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 928.00 | | | 598 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 516.00 | | | 5 958 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 412.00 | | | 384 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
EA Autres dettes | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 881.00 | | | 6 589 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 318.00 | | | 10 037 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 881.00 | | | 6 589 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 355.00 | | 3 127 355.00 | 3 127 355.00 |
FG Production vendue services | 1 051 894.00 | | 1 051 894.00 | 1 051 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 249.00 | | 4 179 249.00 | 4 179 249.00 |
FM Production stockée | | | 106 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 180.00 | |
GE Autres charges | | | 180 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 959.00 | | | 371 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 959.00 | | | 371 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 985.00 | | | 319 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 300.00 | | | 4 758 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 735.00 | | | 5 115 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 435.00 | | | -357 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 328 987.00 | | 483.00 | 15 328 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483.00 | 8 766.00 | 15 320 221.00 | 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 8 766.00 | 13 737 058.00 | 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 745 824.00 | | 483.00 | 13 745 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626 774.00 | 1 376 475.00 | | 6 626 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 37 865.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 390.00 | 1 338 610.00 | | 6 623 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 054 997.00 | 47 890.00 | 371 959.00 | 4 054 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 309.00 | 35 180.00 | 4 562.00 | 568 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 259.00 | 81 621.00 | | 568 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | 15 178.00 | 5 913.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 734.00 | 96 799.00 | 5 913.00 | 576 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200 040.00 | 179 870.00 | 382 434.00 | 5 200 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 980.00 | 10 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 890.00 | 371 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958 516.00 | 5 958 516.00 | | 5 958 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 412.00 | 384 412.00 | | 384 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 662 417.00 | | | 662 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VB T. V. A. | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
VC Groupe et associés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 481.00 | 1 038 481.00 | | 1 038 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 881.00 | 6 589 881.00 | | 6 589 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 1 489 581.00 | | | 1 489 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 340.00 | | | 541 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 729.00 | | | 866 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 791.00 | | | 520 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 144.00 | | | 2 342 144.00 |