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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 134 357.00 | 1 445 189.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 401 475.00 | 320 628.00 | 80 847.00 | 401 475.00 |
AP Constructions | 2 441 622.00 | 1 834 467.00 | 607 155.00 | 2 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 262.00 | 8 390 477.00 | 2 608 785.00 | 10 999 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 438 730.00 | 10 696 520.00 | 4 742 210.00 | 15 438 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428 934.00 | | 2 428 934.00 | 2 428 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 029.00 | 522 999.00 | 578 030.00 | 1 101 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 183.00 | 21 290.00 | 1 035 893.00 | 1 057 183.00 |
BZ Autres créances | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 684.00 | 544 289.00 | 4 228 394.00 | 4 772 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 414.00 | 11 240 810.00 | 8 970 604.00 | 20 211 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | | | 445 489.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 818.00 | | | -1 694 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 616.00 | | | -482 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 059 189.00 | | | 3 059 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 094.00 | | | 1 614 094.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 966.00 | | | 680 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 966.00 | | | 1 030 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 010.00 | | | 5 700 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 196.00 | | | 500 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 544.00 | | | 6 325 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 604.00 | | | 8 970 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 544.00 | | | 6 325 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 846 621.00 | | 3 846 621.00 | 3 846 621.00 |
FG Production vendue services | 1 337 043.00 | | 1 337 043.00 | 1 337 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 664.00 | | 5 183 664.00 | 5 183 664.00 |
FM Production stockée | | | 137 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 036.00 | |
GE Autres charges | | | 214 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 389.00 | | | 394 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 389.00 | | | 394 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 044.00 | | | -16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 294.00 | | | 6 479 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 910.00 | | | 6 961 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 616.00 | | | -482 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 221.00 | | 53 509.00 | 15 385 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 438 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 855 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802 058.00 | | 53 509.00 | 13 802 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338 795.00 | 1 357 725.00 | | 9 338 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 302.00 | 47 439.00 | | 90 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248 493.00 | 1 310 286.00 | | 9 248 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 422 881.00 | 30 697.00 | 394 389.00 | 3 422 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 930.00 | 383 036.00 | | 647 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 842 605.00 | 333 327.00 | 652 933.00 | 842 605.00 |
6T Sur comptes clients | 13 922.00 | 7 369.00 | | 13 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 527.00 | 340 696.00 | 652 933.00 | 856 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927 338.00 | 754 429.00 | 1 047 322.00 | 4 927 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 732.00 | 652 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 697.00 | 394 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 010.00 | 5 700 010.00 | | 5 700 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 196.00 | 500 196.00 | | 500 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VC Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 587.00 | 1 222 587.00 | | 1 222 587.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 544.00 | 6 325 544.00 | | 6 325 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 2 022 727.00 | | | 2 022 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
YT Sous‐traitance | 817 163.00 | | | 817 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 076.00 | | | 1 057 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 616.00 | | | 2 999 616.00 |