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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 86 918.00 | 1 492 628.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 347 966.00 | 314 025.00 | 33 940.00 | 347 966.00 |
AP Constructions | 2 441 622.00 | 1 597 761.00 | 843 861.00 | 2 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 262.00 | 7 323 499.00 | 3 675 763.00 | 10 999 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 221.00 | 9 338 795.00 | 6 046 426.00 | 15 385 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 894.00 | 592 352.00 | 830 542.00 | 1 422 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 008.00 | 250 253.00 | 713 755.00 | 964 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 479.00 | 13 922.00 | 586 557.00 | 600 479.00 |
BZ Autres créances | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CF Disponibilités | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 607.00 | 856 527.00 | 2 795 081.00 | 3 651 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 036 828.00 | 10 195 322.00 | 8 841 506.00 | 19 036 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | | | 445 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 757.00 | | | -1 614 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 061.00 | | | -80 061.00 |
DK Provisions réglementées | 3 422 881.00 | | | 3 422 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 402.00 | | | 2 460 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 930.00 | | | 647 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 930.00 | | | 647 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102 385.00 | | | 5 102 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 316.00 | | | 486 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 174.00 | | | 5 733 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 841 506.00 | | | 8 841 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 174.00 | | | 5 733 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 014 370.00 | | 4 014 370.00 | 4 014 370.00 |
FG Production vendue services | 1 375 681.00 | | 1 375 681.00 | 1 375 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 051.00 | | 5 390 051.00 | 5 390 051.00 |
FM Production stockée | | | 304 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 532.00 | |
GE Autres charges | | | 221 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 354.00 | | | 354 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 854.00 | | | 363 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 156.00 | | | 6 171 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 216.00 | | | 6 251 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 061.00 | | | -80 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 320 221.00 | | 103 000.00 | 15 320 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 15 385 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 13 802 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 737 058.00 | | 103 000.00 | 13 737 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 003 250.00 | 1 373 545.00 | 38 000.00 | 8 003 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 249.00 | 49 053.00 | | 41 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962 000.00 | 1 324 492.00 | 38 000.00 | 7 962 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 730 927.00 | 46 308.00 | 354 354.00 | 3 730 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 928.00 | 49 532.00 | 530.00 | 598 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 880.00 | 194 491.00 | 1 766.00 | 649 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 740.00 | | 3 818.00 | 17 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 620.00 | 194 491.00 | 5 584.00 | 667 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 475.00 | 290 331.00 | 360 469.00 | 4 997 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 023.00 | 6 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 308.00 | 354 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 102 385.00 | 5 102 385.00 | | 5 102 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 316.00 | 486 316.00 | | 486 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 583 773.00 | | | 583 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VB T. V. A. | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
VC Groupe et associés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 046.00 | 725 813.00 | 233.00 | 726 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 174.00 | 5 733 174.00 | | 5 733 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
ST Autres comptes | 2 030 305.00 | | | 2 030 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
YT Sous‐traitance | 790 007.00 | | | 790 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 162.00 | | | 1 079 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 622.00 | | | 661 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 048 309.00 | | | 3 048 309.00 |