| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 227 137.00 | 1 352 409.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 357 908.00 | 288 388.00 | 69 520.00 | 357 908.00 |
AP Constructions | 2 431 721.00 | 2 292 092.00 | 139 628.00 | 2 431 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181 345.00 | 10 388 493.00 | 792 851.00 | 11 181 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 556 177.00 | 13 201 452.00 | 2 354 725.00 | 15 556 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 642.00 | | 2 474 642.00 | 2 474 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 709.00 | 457 469.00 | 704 240.00 | 1 161 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 247.00 | 20 758.00 | 784 489.00 | 805 247.00 |
BZ Autres créances | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 703.00 | 478 227.00 | 4 169 476.00 | 4 647 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 880.00 | 13 679 679.00 | 6 524 201.00 | 20 203 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | 286 850.00 | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | 445 489.00 | | 445 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 319.00 | -2 177 434.00 | | -1 266 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 021.00 | 911 115.00 | | 557 021.00 |
DK Provisions réglementées | 685 882.00 | 1 809 901.00 | | 685 882.00 |
DL TOTAL (I) | 708 923.00 | 1 275 921.00 | | 708 923.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 573.00 | 708 925.00 | | 732 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 573.00 | 1 208 925.00 | | 1 232 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 435.00 | 4 260 768.00 | | 3 846 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 723.00 | 685 766.00 | | 606 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 832.00 | 101 818.00 | | 120 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 25 571.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 705.00 | 5 433 922.00 | | 4 582 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 201.00 | 7 918 768.00 | | 6 524 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 846 435.00 | | | 3 846 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 315 023.00 | | 3 315 023.00 | 3 315 023.00 |
FG Production vendue services | 1 038 935.00 | | 1 038 935.00 | 1 038 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 958.00 | | 4 353 958.00 | 4 353 958.00 |
FM Production stockée | | | 25 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 648.00 | |
GE Autres charges | | | 206 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 100.00 | 2 250.00 | | 44 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 437.00 | 1 249 693.00 | | 1 183 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 537.00 | 1 251 943.00 | | 1 227 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | 9 142.00 | | 4 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 418.00 | 405.00 | | 59 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 912.00 | 9 547.00 | | 63 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 625.00 | 1 242 396.00 | | 1 163 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 661.00 | 6 885 869.00 | | 5 684 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 640.00 | 5 974 753.00 | | 5 127 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 021.00 | 911 115.00 | | 557 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598 493.00 | | 84.00 | 15 598 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 15 556 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 13 973 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 015 330.00 | | 84.00 | 14 015 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918 082.00 | 1 325 770.00 | 42 400.00 | 11 918 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 407.00 | 42 114.00 | | 188 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729 675.00 | 1 283 656.00 | 42 400.00 | 11 729 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 809 901.00 | 59 418.00 | 1 183 437.00 | 1 809 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 925.00 | 23 648.00 | | 1 208 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 682.00 | 69 787.00 | | 387 682.00 |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 440.00 | 69 787.00 | | 408 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427 266.00 | 152 853.00 | 1 183 437.00 | 3 427 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 723.00 | 606 723.00 | | 606 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 805 247.00 | 805 247.00 | | 805 247.00 |
VB T. V. A. | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
VC Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 435.00 | 3 846 435.00 | | 3 846 435.00 |
VP Divers | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 548.00 | 991 315.00 | 233.00 | 991 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 705.00 | 4 582 705.00 | | 4 582 705.00 |