| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 185 023.00 | 1 394 523.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 357 908.00 | 283 286.00 | 74 623.00 | 357 908.00 |
AP Constructions | 2 431 721.00 | 2 060 793.00 | 370 928.00 | 2 431 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921 345.00 | 9 381 240.00 | 1 540 105.00 | 10 921 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 598 493.00 | 11 918 082.00 | 3 680 411.00 | 15 598 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567 678.00 | | 2 567 678.00 | 2 567 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 998.00 | 387 682.00 | 748 316.00 | 1 135 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 938.00 | 20 758.00 | 759 180.00 | 779 938.00 |
BZ Autres créances | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 797.00 | 408 440.00 | 4 238 357.00 | 4 646 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 245 290.00 | 12 326 522.00 | 7 918 768.00 | 20 245 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | | | 445 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 434.00 | | | -2 177 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 115.00 | | | 911 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809 901.00 | | | 1 809 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 921.00 | | | 1 275 921.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 925.00 | | | 708 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 925.00 | | | 1 208 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 768.00 | | | 4 260 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 766.00 | | | 685 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 922.00 | | | 5 433 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 768.00 | | | 7 918 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 922.00 | | | 5 433 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 908 839.00 | | 3 908 839.00 | 3 908 839.00 |
FG Production vendue services | 1 425 803.00 | | 1 425 803.00 | 1 425 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 642.00 | | 5 334 642.00 | 5 334 642.00 |
FM Production stockée | | | 34 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 959.00 | |
GE Autres charges | | | 247 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249 693.00 | | | 1 249 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 943.00 | | | 1 251 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242 396.00 | | | 1 242 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 869.00 | | | 6 885 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 753.00 | | | 5 974 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 115.00 | | | 911 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 438 730.00 | | 300 000.00 | 15 438 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 237.00 | 15 598 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 237.00 | 14 015 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 855 567.00 | | 300 000.00 | 13 855 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696 520.00 | 1 356 982.00 | 135 420.00 | 10 696 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 741.00 | 50 666.00 | | 137 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558 779.00 | 1 306 316.00 | 135 420.00 | 10 558 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 059 189.00 | 405.00 | 1 249 693.00 | 3 059 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 966.00 | 177 959.00 | | 1 030 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 999.00 | 18 133.00 | 153 450.00 | 522 999.00 |
6T Sur comptes clients | 21 290.00 | | 532.00 | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 289.00 | 18 133.00 | 153 982.00 | 544 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 445.00 | 196 497.00 | 1 403 676.00 | 4 634 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 092.00 | 153 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | 1 249 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260 768.00 | 4 260 768.00 | | 4 260 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 755 028.00 | 755 028.00 | | 755 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VB T. V. A. | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 340.00 | 942 340.00 | | 942 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 922.00 | 5 433 922.00 | | 5 433 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
ST Autres comptes | 1 952 971.00 | | | 1 952 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
YT Sous‐traitance | 792 508.00 | | | 792 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 173.00 | | | 219 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 843.00 | | | 1 085 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 099.00 | | | 709 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948 952.00 | | | 2 948 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |