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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 546.00 | 279 847.00 | 1 299 699.00 | 1 579 546.00 |
AN Terrains | 357 908.00 | 292 558.00 | 65 351.00 | 357 908.00 |
AP Constructions | 2 431 721.00 | 2 413 064.00 | 18 657.00 | 2 431 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601 395.00 | 10 966 433.00 | 634 961.00 | 11 601 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 982 267.00 | 13 957 243.00 | 2 025 024.00 | 15 982 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376 633.00 | | 2 376 633.00 | 2 376 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 545.00 | 102 639.00 | 528 906.00 | 631 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 921.00 | 50 758.00 | 1 099 164.00 | 1 149 921.00 |
BZ Autres créances | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 957.00 | 153 397.00 | 4 214 560.00 | 4 367 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 350 224.00 | 14 110 639.00 | 6 239 584.00 | 20 350 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | 286 850.00 | | 286 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 489.00 | 445 489.00 | | 445 489.00 |
DH Report à nouveau | -709 298.00 | -1 266 319.00 | | -709 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 308.00 | 557 021.00 | | 855 308.00 |
DK Provisions réglementées | 139 859.00 | 685 882.00 | | 139 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 207.00 | 708 923.00 | | 1 018 207.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | 500 000.00 | | 515 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 404.00 | 732 573.00 | | 759 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 404.00 | 1 232 573.00 | | 1 274 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 533.00 | 3 846 435.00 | | 2 866 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 976.00 | 606 723.00 | | 712 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 725.00 | 120 832.00 | | 130 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 224 829.00 | 8 716.00 | | 224 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 973.00 | 4 582 705.00 | | 3 946 973.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 584.00 | 6 524 201.00 | | 6 239 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 760.00 | | 4 300 760.00 | 4 300 760.00 |
FG Production vendue services | 1 515 064.00 | | 1 515 064.00 | 1 515 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 824.00 | | 5 815 824.00 | 5 815 824.00 |
FM Production stockée | | | -530 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 619.00 | |
GE Autres charges | | | 361 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 829.00 | 1 183 437.00 | | 601 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 829.00 | 1 227 537.00 | | 601 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | 4 494.00 | | 4 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 806.00 | 59 418.00 | | 55 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 365.00 | 63 912.00 | | 60 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 463.00 | 1 163 625.00 | | 541 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 907.00 | 5 684 661.00 | | 6 368 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 599.00 | 5 127 640.00 | | 5 513 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 308.00 | 557 021.00 | | 855 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 556 177.00 | | 426 090.00 | 15 556 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 982 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 930.00 | | | 1 582 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973 014.00 | | 426 090.00 | 13 973 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201 452.00 | 755 790.00 | | 13 201 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 521.00 | 52 710.00 | | 230 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970 931.00 | 703 080.00 | | 12 970 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866 533.00 | 2 866 533.00 | | 2 866 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 976.00 | 712 976.00 | | 712 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149 921.00 | 1 149 921.00 | | 1 149 921.00 |
VB T. V. A. | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
VI Groupe et associés | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 559.00 | 1 359 326.00 | 233.00 | 1 359 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 973.00 | 3 946 973.00 | | 3 946 973.00 |