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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 5 863.00 | 5 417.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 5 937.00 | 710.00 | 6 647.00 |
BF Prêts | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 293.00 | 11 800.00 | 200 493.00 | 212 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BZ Autres créances | 1 468 828.00 | | 1 468 828.00 | 1 468 828.00 |
CF Disponibilités | 179 499.00 | | 179 499.00 | 179 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 329.00 | | 1 673 329.00 | 1 673 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 623.00 | 11 800.00 | 1 873 822.00 | 1 885 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
DL TOTAL (I) | 557 702.00 | | | 557 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 654.00 | | | 1 213 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 120.00 | | | 1 316 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 822.00 | | | 1 873 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 120.00 | | | 1 316 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 402 573.00 | | 7 402 573.00 | 7 402 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 573.00 | | 7 402 573.00 | 7 402 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 78 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 927.00 | | | 7 486 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 804.00 | | | 7 239 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 153.00 | | 6 140.00 | 206 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | 3 240.00 | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 465.00 | | 2 900.00 | 191 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 750.00 | | 11 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 594.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 156.00 | | 5 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UP Prêts | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VP Divers | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 002.00 | | | 1 177 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 244.00 | 1 681 244.00 | | 1 681 244.00 |
VW T.V.A. | 511 957.00 | 511 957.00 | | 511 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 120.00 | 1 316 120.00 | | 1 316 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
ST Autres comptes | 1 390 010.00 | | | 1 390 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YT Sous‐traitance | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 928.00 | | | 181 928.00 |
ZE Dividendes | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 832.00 | | | 1 528 832.00 |