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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 174.00 | 2 065.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 447.00 | 6 259.00 | 3 188.00 | 9 447.00 |
BF Prêts | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 118.00 | 7 433.00 | 102 684.00 | 110 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 1 077 179.00 | | 1 077 179.00 | 1 077 179.00 |
CF Disponibilités | 644 691.00 | | 644 691.00 | 644 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 685.00 | | 1 746 685.00 | 1 746 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 804.00 | 7 433.00 | 1 849 370.00 | 1 856 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DL TOTAL (I) | 597 937.00 | | | 597 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 855.00 | | | 1 145 855.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 433.00 | | | 1 251 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 370.00 | | | 1 849 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 433.00 | | | 1 251 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 339 365.00 | | 7 339 365.00 | 7 339 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 365.00 | | 7 339 365.00 | 7 339 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 791.00 | | | -17 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 565.00 | | | 7 366 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 014.00 | | | 7 207 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 374.00 | | -98 255.00 | 208 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | -5 871.00 | 9 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | 2 800.00 | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 615.00 | | -95 183.00 | 192 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | 166.00 | 5 873.00 | 13 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | 5 873.00 | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 166.00 | | 6 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UP Prêts | 93 081.00 | 25 016.00 | 68 065.00 | 93 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VP Divers | 316 352.00 | 316 352.00 | | 316 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 220.00 | 734 220.00 | | 734 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 524.00 | 1 122 459.00 | 68 065.00 | 1 190 524.00 |
VW T.V.A. | 577 302.00 | 577 302.00 | | 577 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 433.00 | 1 251 433.00 | | 1 251 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
ST Autres comptes | 1 418 143.00 | | | 1 418 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YT Sous‐traitance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 284.00 | | | 214 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 791.00 | | | 1 461 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 428.00 | | | 1 560 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |