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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 9 384.00 | 2 683.00 | 12 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 986.00 | | 606 986.00 | 606 986.00 |
BF Prêts | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 694.00 | 12 624.00 | 727 070.00 | 739 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 825.00 | 16 100.00 | 138 725.00 | 154 825.00 |
BZ Autres créances | 1 530 780.00 | | 1 530 780.00 | 1 530 780.00 |
CF Disponibilités | 369 526.00 | | 369 526.00 | 369 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 592.00 | 16 100.00 | 2 055 492.00 | 2 071 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 286.00 | 28 724.00 | 2 782 562.00 | 2 811 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 20 300.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 547 397.00 | 433 083.00 | | 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 124 463.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 966 684.00 | 882 347.00 | | 966 684.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 293.00 | 602 833.00 | | 602 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | 29 873.00 | | 63 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 617.00 | 938 909.00 | | 949 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 878.00 | 1 571 616.00 | | 1 615 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 562.00 | 2 553 964.00 | | 2 782 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 728.00 | | 7 616 728.00 | 7 616 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 728.00 | | 7 616 728.00 | 7 616 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 31 883.00 | | -100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 291.00 | 6 823 919.00 | | 7 640 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555 954.00 | 6 699 455.00 | | 7 555 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 124 463.00 | | 84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 944.00 | | 621 749.00 | 117 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 637.00 | | 621 749.00 | 102 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 1 169.00 | | 11 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 1 169.00 | | 8 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 116 100.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 986.00 | 606 986.00 | | 606 986.00 |
UP Prêts | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 98 787.00 | 501 212.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 871.00 | 1 501 871.00 | | 1 501 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 401.00 | 2 415 401.00 | | 2 415 401.00 |
VW T.V.A. | 408 008.00 | 408 008.00 | | 408 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 878.00 | 1 114 665.00 | 501 212.00 | 1 615 878.00 |