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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 8 214.00 | 3 852.00 | 12 067.00 |
BF Prêts | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 944.00 | 11 454.00 | 106 489.00 | 117 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -4 656.00 | | -4 656.00 | -4 656.00 |
BZ Autres créances | 1 312 453.00 | | 1 312 453.00 | 1 312 453.00 |
CF Disponibilités | 1 125 257.00 | | 1 125 257.00 | 1 125 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 473.00 | | 2 447 473.00 | 2 447 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 419.00 | 11 454.00 | 2 553 964.00 | 2 565 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 203 000.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 433 083.00 | 374 637.00 | | 433 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 463.00 | 58 446.00 | | 124 463.00 |
DL TOTAL (I) | 882 347.00 | 656 383.00 | | 882 347.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 833.00 | 2 238.00 | | 602 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | 15 719.00 | | 29 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 909.00 | 1 213 050.00 | | 938 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 616.00 | 1 231 008.00 | | 1 571 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 964.00 | 1 887 392.00 | | 2 553 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 684 608.00 | | 6 684 608.00 | 6 684 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 608.00 | | 6 684 608.00 | 6 684 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 58 037.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 883.00 | -58 037.00 | | 31 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 919.00 | 7 914 975.00 | | 6 823 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 455.00 | 7 856 529.00 | | 6 699 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 463.00 | 58 446.00 | | 124 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 076.00 | | 14 868.00 | 103 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | | 1 670.00 | 10 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 439.00 | | 13 198.00 | 89 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 409.00 | 2 045.00 | | 9 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 985.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 1 059.00 | | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
UP Prêts | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | -4 656.00 | -4 656.00 | | -4 656.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 418.00 | 1 290 418.00 | | 1 290 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 356.00 | 1 415 356.00 | | 1 415 356.00 |
VW T.V.A. | 461 874.00 | 461 874.00 | | 461 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 616.00 | 971 616.00 | | 1 571 616.00 |