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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 254.00 | 985.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 397.00 | 7 154.00 | 3 242.00 | 10 397.00 |
BF Prêts | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 076.00 | 9 409.00 | 93 667.00 | 103 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 649 908.00 | | 649 908.00 | 649 908.00 |
CF Disponibilités | 1 124 858.00 | | 1 124 858.00 | 1 124 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 724.00 | | 1 793 724.00 | 1 793 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 801.00 | 9 409.00 | 1 887 392.00 | 1 896 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 374 637.00 | | | 374 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DL TOTAL (I) | 656 383.00 | | | 656 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 050.00 | | | 1 213 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 008.00 | | | 1 231 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 392.00 | | | 1 887 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 008.00 | | | 1 231 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 881 216.00 | | 7 881 216.00 | 7 881 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 216.00 | | 7 881 216.00 | 7 881 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 037.00 | | | -58 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 975.00 | | | 7 914 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 529.00 | | | 7 856 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 118.00 | | -7 042.00 | 110 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | | 950.00 | 9 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 431.00 | | -7 992.00 | 97 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 1 975.00 | | 7 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 079.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 895.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 523.00 | 322 523.00 | | 322 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
UP Prêts | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 878.00 | 626 878.00 | | 626 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 992.00 | 747 992.00 | | 747 992.00 |
VW T.V.A. | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 008.00 | 1 231 008.00 | | 1 231 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
ST Autres comptes | 1 536 329.00 | | | 1 536 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
YT Sous‐traitance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536 649.00 | | | 1 536 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 853.00 | | | 1 678 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |