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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111.00 | 7 047.00 | 2 063.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 6 093.00 | 554.00 | 6 647.00 |
BF Prêts | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 374.00 | 13 141.00 | 195 232.00 | 208 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BZ Autres créances | 1 042 357.00 | | 1 042 357.00 | 1 042 357.00 |
CF Disponibilités | 476 317.00 | | 476 317.00 | 476 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 289.00 | | 1 591 289.00 | 1 591 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 663.00 | 13 141.00 | 1 786 521.00 | 1 799 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
DL TOTAL (I) | 683 386.00 | | | 683 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 529.00 | | | 1 087 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 135.00 | | | 1 103 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 521.00 | | | 1 786 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 135.00 | | | 1 103 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 461 737.00 | | 7 461 737.00 | 7 461 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 737.00 | | 7 461 737.00 | 7 461 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 444.00 | | | 7 481 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 761.00 | | | 7 152 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 293.00 | | -3 919.00 | 212 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | -2 169.00 | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 365.00 | | -1 750.00 | 194 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 1 739.00 | 398.00 | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 1 184.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 554.00 | 398.00 | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
UP Prêts | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VP Divers | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 743.00 | | | 682 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 821.00 | 1 291 821.00 | | 1 291 821.00 |
VW T.V.A. | 427 833.00 | 427 833.00 | | 427 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 135.00 | 1 103 135.00 | | 1 103 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
ST Autres comptes | 1 441 019.00 | | | 1 441 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YT Sous‐traitance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531 170.00 | | | 1 531 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
ZE Dividendes | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 470.00 | | | 1 582 470.00 |