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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 2 768.00 | 315.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 141 254.00 | 158 161.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 5 810.00 | 2 202.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 237.00 | 61 966.00 | 18 271.00 | 80 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 096.00 | 211 797.00 | 1 237 299.00 | 1 449 096.00 |
BT Marchandises | 222 927.00 | 2 599.00 | 220 328.00 | 222 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 191.00 | 2 599.00 | 452 592.00 | 455 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 287.00 | 214 396.00 | 1 689 891.00 | 1 904 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 851 662.00 | 774 160.00 | | 851 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 868.00 | 118 902.00 | | 113 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 530.00 | 959 062.00 | | 1 031 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 359.00 | 448 693.00 | | 380 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 4 687.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 784.00 | 200 595.00 | | 208 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | 56 653.00 | | 62 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 361.00 | 710 627.00 | | 658 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 891.00 | 1 669 689.00 | | 1 689 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 345.00 | | 750.00 | 1 448 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 103.00 | | 560.00 | 387 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 191.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 340.00 | 23 457.00 | | 188 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 373.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 945.00 | 23 085.00 | | 185 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 359.00 | 70 367.00 | 291 172.00 | 380 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 142.00 | 68 982.00 | 160.00 | 69 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 361.00 | 348 369.00 | 291 172.00 | 658 361.00 |