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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 181 558.00 | 117 856.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 10 273.00 | 8 341.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 580.00 | 89 843.00 | 135 737.00 | 225 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 201.00 | 284 757.00 | 1 320 444.00 | 1 605 201.00 |
BT Marchandises | 187 571.00 | 4 627.00 | 182 945.00 | 187 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 798.00 | 4 627.00 | 548 172.00 | 552 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 999.00 | 289 384.00 | 1 868 616.00 | 2 157 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 459.00 | 924 130.00 | | 1 088 459.00 |
DH Report à nouveau | | 75 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 834.00 | 130 573.00 | | 104 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 293.00 | 1 195 859.00 | | 1 259 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 491.00 | 238 752.00 | | 295 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 205.00 | 17 676.00 | | 30 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 535.00 | 226 185.00 | | 207 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | 63 073.00 | | 76 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 323.00 | 545 686.00 | | 609 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 616.00 | 1 741 544.00 | | 1 868 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 544.00 | | 152 656.00 | 1 452 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 082.00 | | | 1 061 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 111.00 | | 152 496.00 | 391 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 160.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 105.00 | 31 652.00 | | 253 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 023.00 | 31 652.00 | | 250 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 491.00 | 88 726.00 | 145 506.00 | 295 491.00 |
VI Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 542.00 | 84 222.00 | 320.00 | 84 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 323.00 | 402 558.00 | 145 506.00 | 609 323.00 |