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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 194 499.00 | 104 915.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 041.00 | 12 493.00 | 7 547.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 513.00 | 79 160.00 | 120 353.00 | 199 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 561.00 | 289 235.00 | 1 291 326.00 | 1 580 561.00 |
BT Marchandises | 183 301.00 | 1 361.00 | 181 940.00 | 183 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 320 192.00 | | 320 192.00 | 320 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 262.00 | 1 361.00 | 638 902.00 | 640 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 824.00 | 290 596.00 | 1 930 228.00 | 2 220 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 893.00 | 1 088 459.00 | | 1 151 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 528.00 | 104 834.00 | | 153 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 421.00 | 1 259 293.00 | | 1 371 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 893.00 | 295 491.00 | | 206 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 988.00 | 30 205.00 | | 67 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 479.00 | 207 535.00 | | 220 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 447.00 | 76 092.00 | | 63 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 807.00 | 609 323.00 | | 558 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 228.00 | 1 868 616.00 | | 1 930 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 201.00 | | 2 277.00 | 1 605 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 1 580 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 917.00 | 518 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 082.00 | | | 1 061 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 608.00 | | 2 277.00 | 543 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 757.00 | 31 395.00 | 26 917.00 | 284 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 674.00 | 31 395.00 | 26 917.00 | 281 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 893.00 | 85 110.00 | 74 705.00 | 206 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 097.00 | 76 777.00 | 320.00 | 77 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 814.00 | 437 032.00 | 74 705.00 | 558 814.00 |