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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 206 542.00 | 92 873.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 15 190.00 | 7 736.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 513.00 | 93 922.00 | 105 591.00 | 199 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 446.00 | 318 737.00 | 1 264 709.00 | 1 583 446.00 |
BT Marchandises | 221 242.00 | 3 309.00 | 217 934.00 | 221 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BZ Autres créances | 224 138.00 | | 224 138.00 | 224 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 028.00 | 3 309.00 | 871 720.00 | 875 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 474.00 | 322 045.00 | 2 136 429.00 | 2 458 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 021.00 | 1 151 893.00 | | 1 264 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 511.00 | 153 528.00 | | 299 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 532.00 | 1 371 421.00 | | 1 629 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 819.00 | 206 893.00 | | 121 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | 67 988.00 | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 613.00 | 220 479.00 | | 250 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | 63 447.00 | | 106 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 897.00 | 558 807.00 | | 506 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 429.00 | 1 930 228.00 | | 2 136 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 561.00 | | 2 885.00 | 1 580 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 082.00 | | | 1 061 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 968.00 | | 2 885.00 | 518 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 235.00 | 29 502.00 | | 289 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 153.00 | 29 502.00 | | 286 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 819.00 | 26 252.00 | 62 813.00 | 121 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 138.00 | 224 138.00 | | 224 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 826.00 | 303 506.00 | 320.00 | 303 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 897.00 | 411 330.00 | 62 813.00 | 506 897.00 |