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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 168 474.00 | 130 940.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 8 353.00 | 2 553.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 791.00 | 73 196.00 | 7 595.00 | 80 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 544.00 | 253 105.00 | 1 199 439.00 | 1 452 544.00 |
BT Marchandises | 200 020.00 | 3 178.00 | 196 842.00 | 200 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 283.00 | 3 178.00 | 542 105.00 | 545 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 827.00 | 256 283.00 | 1 741 544.00 | 1 997 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 924 130.00 | 924 130.00 | | 924 130.00 |
DH Report à nouveau | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 573.00 | 116 556.00 | | 130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 859.00 | 1 106 686.00 | | 1 195 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 752.00 | 310 391.00 | | 238 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 9 388.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 185.00 | 207 320.00 | | 226 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | 46 894.00 | | 63 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 686.00 | 573 993.00 | | 545 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 544.00 | 1 680 678.00 | | 1 741 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 544.00 | | | 1 452 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 082.00 | | | 1 061 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 111.00 | | | 391 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 020.00 | 21 086.00 | | 232 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 937.00 | 21 086.00 | | 228 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 752.00 | 73 568.00 | 165 184.00 | 238 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
VP Divers | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 427.00 | 71 267.00 | 160.00 | 71 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 686.00 | 380 502.00 | 165 184.00 | 545 686.00 |