| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 299 414.00 | 154 900.00 | 144 515.00 | 299 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 7 020.00 | 3 886.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 791.00 | 67 017.00 | 13 774.00 | 80 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 544.00 | 232 020.00 | 1 220 525.00 | 1 452 544.00 |
BT Marchandises | 210 947.00 | 3 236.00 | 207 711.00 | 210 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CF Disponibilités | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 390.00 | 3 236.00 | 460 154.00 | 463 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 934.00 | 235 256.00 | 1 680 678.00 | 1 915 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 924 130.00 | 851 662.00 | | 924 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 556.00 | 113 868.00 | | 116 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 686.00 | 1 031 530.00 | | 1 106 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 391.00 | 380 359.00 | | 310 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 6 679.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 320.00 | 208 784.00 | | 207 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 62 539.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 993.00 | 658 361.00 | | 573 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 678.00 | 1 689 891.00 | | 1 680 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 770.00 | | 2 277 770.00 | 2 277 770.00 |
FG Production vendue services | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 899.00 | | 2 319 899.00 | 2 319 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 28 149.00 | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 021.00 | 2 283 515.00 | | 2 333 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 465.00 | 2 169 647.00 | | 2 216 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 556.00 | 113 868.00 | | 116 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 096.00 | | | 1 449 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 663.00 | | | 387 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 797.00 | 21 276.00 | 1 054.00 | 211 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 315.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 029.00 | 20 961.00 | 1 054.00 | 209 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 320.00 | 207 320.00 | | 207 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 391.00 | 71 948.00 | 232 076.00 | 310 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
VP Divers | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 680.00 | 102 520.00 | 160.00 | 102 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 993.00 | 335 549.00 | 232 076.00 | 573 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |