| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 1 359.00 | 3 166.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 30 002.00 | 17 028.00 | 12 974.00 | 30 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 155.00 | 388 115.00 | 62 041.00 | 450 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 642.00 | 422 767.00 | 38 875.00 | 461 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 727.00 | 829 269.00 | 759 458.00 | 1 588 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BN En cours de production de biens | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BT Marchandises | 9 494 158.00 | 342 667.00 | 9 151 491.00 | 9 494 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 351.00 | 29 331.00 | 4 879 020.00 | 4 908 351.00 |
BZ Autres créances | 5 099 984.00 | | 5 099 984.00 | 5 099 984.00 |
CF Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 665 052.00 | 371 998.00 | 19 293 053.00 | 19 665 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 253 779.00 | 1 201 268.00 | 20 052 511.00 | 21 253 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 2 809 296.00 | 1 696 068.00 | | 2 809 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 427.00 | 1 113 228.00 | | 1 131 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | 2 938.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 393.00 | 4 135 535.00 | | 5 266 393.00 |
DP Provisions pour risques | 365 644.00 | 301 129.00 | | 365 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 644.00 | 301 129.00 | | 365 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 962.00 | 1 431 546.00 | | 1 707 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 909.00 | 464 011.00 | | 200 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 006.00 | 6 724 791.00 | | 10 031 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 385.00 | 1 471 616.00 | | 1 330 385.00 |
EA Autres dettes | 1 145 171.00 | 795 088.00 | | 1 145 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | 5 143.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 420 474.00 | 10 892 195.00 | | 14 420 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 052 511.00 | 15 328 858.00 | | 20 052 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 264 748.00 | 10 458 348.00 | | 14 264 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 685 098.00 | 184 184.00 | 48 869 282.00 | 48 685 098.00 |
FD Production vendue biens | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
FG Production vendue services | 5 114 812.00 | 19 259.00 | 5 134 071.00 | 5 114 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 822 967.00 | 203 443.00 | 54 026 410.00 | 53 822 967.00 |
FM Production stockée | | | 6 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 722 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 625 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 828 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 12 997.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | 569.00 | | 3 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 459.00 | 13 566.00 | | 167 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 5 154.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 565.00 | 11 480.00 | | 238 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 068.00 | 17 495.00 | | 242 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 609.00 | -3 929.00 | | -74 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 458.00 | 175 955.00 | | 167 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 241.00 | 515 088.00 | | 516 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 906 699.00 | 51 779 950.00 | | 54 906 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 775 272.00 | 50 666 722.00 | | 53 775 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 427.00 | 1 113 228.00 | | 1 131 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 394.00 | | 193 833.00 | 1 396 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 588 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 957.00 | | 3 839.00 | 460 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 735.00 | | 189 889.00 | 928 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 105.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 212.00 | 45 618.00 | | 749 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 673.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 525.00 | 44 945.00 | | 748 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 129.00 | 227 085.00 | 162 570.00 | 301 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 959.00 | 11 480.00 | | 22 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 748.00 | 342 667.00 | 344 748.00 | 344 748.00 |
6T Sur comptes clients | 44 911.00 | 12 304.00 | 27 884.00 | 44 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 618.00 | 366 451.00 | 372 631.00 | 412 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 746.00 | 593 536.00 | 535 201.00 | 713 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 971.00 | 372 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 565.00 | 162 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 006.00 | 10 031 006.00 | | 10 031 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 126.00 | 512 126.00 | | 512 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 959.00 | 448 959.00 | | 448 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 171.00 | 1 145 171.00 | | 1 145 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 087.00 | | | 4 838 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VB T. V. A. | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 897 228.00 | | | 3 897 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 115.00 | 1 274 115.00 | | 1 274 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 847.00 | 278 121.00 | 155 726.00 | 433 847.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 973.00 | | | 1 002 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 520.00 | 10 106 520.00 | | 10 106 520.00 |
VW T.V.A. | 366 395.00 | 366 395.00 | | 366 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 420 474.00 | 14 264 748.00 | 155 726.00 | 14 420 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |