| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 310.00 | 7 072.00 | 6 238.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 111 571.00 | 7 973.00 | 103 598.00 | 111 571.00 |
AP Constructions | 1 141 788.00 | 83 019.00 | 1 058 769.00 | 1 141 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 966.00 | 394 137.00 | 587 829.00 | 981 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 487.00 | 267 708.00 | 795 779.00 | 1 063 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 579.00 | | 214 579.00 | 214 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 733.00 | 759 910.00 | 3 264 823.00 | 4 024 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BN En cours de production de biens | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BT Marchandises | 16 323 053.00 | 712 425.00 | 15 610 628.00 | 16 323 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 592.00 | 35 047.00 | 3 738 544.00 | 3 773 592.00 |
BZ Autres créances | 7 663 060.00 | | 7 663 060.00 | 7 663 060.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 905 159.00 | 747 473.00 | 27 157 687.00 | 27 905 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 929 893.00 | 1 507 383.00 | 30 422 510.00 | 31 929 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 3 219 267.00 | 2 170 723.00 | | 3 219 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 590.00 | 1 048 544.00 | | 718 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 801.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 261 157.00 | 4 544 368.00 | | 5 261 157.00 |
DP Provisions pour risques | 359 303.00 | 368 044.00 | | 359 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 303.00 | 368 044.00 | | 359 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 998.00 | 2 766 116.00 | | 5 479 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 450.00 | 588 858.00 | | 477 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 401.00 | 12 188 628.00 | | 15 973 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 523.00 | 1 421 226.00 | | 1 493 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 894.00 | 570 231.00 | | 127 894.00 |
EA Autres dettes | 1 046 294.00 | 918 958.00 | | 1 046 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 490.00 | 68 880.00 | | 203 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 802 049.00 | 18 522 897.00 | | 24 802 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 422 510.00 | 23 435 309.00 | | 30 422 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -23 419 513.00 | 17 457 174.00 | | -23 419 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 924 344.00 | | 55 924 344.00 | 55 924 344.00 |
FD Production vendue biens | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
FG Production vendue services | 5 711 377.00 | | 5 711 377.00 | 5 711 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 661 919.00 | | 61 661 919.00 | 61 661 919.00 |
FM Production stockée | | | -47 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 485 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 919 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 479 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 714.00 | 5 661.00 | | 48 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 752.00 | 5 569.00 | | 28 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 039.00 | 36 078.00 | | 51 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 504.00 | 47 308.00 | | 128 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 7 736.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 375.00 | 33 067.00 | | 11 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 298.00 | 4 039.00 | | 42 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 709.00 | 44 843.00 | | 58 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 795.00 | 2 465.00 | | 69 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 853.00 | 160 674.00 | | 72 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 276.00 | 459 766.00 | | 261 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 640 657.00 | 58 734 252.00 | | 62 640 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 922 067.00 | 57 685 709.00 | | 61 922 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 590.00 | 1 048 544.00 | | 718 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 711.00 | | 682 507.00 | 3 388 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 214 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 485.00 | 4 024 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | 473 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 333.00 | 3 336 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 846.00 | | 2 480.00 | 472 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 881.00 | | 680 027.00 | 2 697 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 663.00 | 253 296.00 | 32 049.00 | 538 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 4 490.00 | 716.00 | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 365.00 | 248 806.00 | 31 333.00 | 535 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 044.00 | 42 298.00 | 51 039.00 | 368 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 943.00 | 712 425.00 | 393 943.00 | 393 943.00 |
6T Sur comptes clients | 34 473.00 | 8 412.00 | 7 837.00 | 34 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 416.00 | 720 837.00 | 401 780.00 | 428 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 460.00 | 763 135.00 | 452 819.00 | 796 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 401.00 | 15 973 401.00 | | 15 973 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 945.00 | 487 945.00 | | 487 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 648.00 | 437 648.00 | | 437 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 294.00 | 1 046 294.00 | | 1 046 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 463.00 | 3 714 463.00 | | 3 714 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VB T. V. A. | 787 623.00 | 787 623.00 | | 787 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 715.00 | 4 055 715.00 | | 4 055 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 654.00 | 3 799 654.00 | | 3 799 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 344.00 | 297 808.00 | 1 189 022.00 | 1 680 344.00 |
VI Groupe et associés | 477 166.00 | 477 166.00 | | 477 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 998.00 | | | 672 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 037.00 | | | 415 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 218.00 | 2 807 218.00 | | 2 807 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722 677.00 | 11 722 677.00 | | 11 722 677.00 |
VW T.V.A. | 385 009.00 | 385 009.00 | | 385 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 802 049.00 | 23 419 513.00 | 1 189 022.00 | 24 802 049.00 |