| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 3 299.00 | 9 277.00 | 12 576.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 60 023.00 | 643.00 | 59 380.00 | 60 023.00 |
AP Constructions | 1 048 588.00 | 9 163.00 | 1 039 425.00 | 1 048 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 616.00 | 322 817.00 | 616 799.00 | 939 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 654.00 | 202 741.00 | 446 913.00 | 649 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 711.00 | 538 663.00 | 2 850 048.00 | 3 388 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BN En cours de production de biens | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
BT Marchandises | 10 917 972.00 | 393 943.00 | 10 524 029.00 | 10 917 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 122.00 | 34 473.00 | 4 678 650.00 | 4 713 122.00 |
BZ Autres créances | 5 193 175.00 | | 5 193 175.00 | 5 193 175.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 013 677.00 | 428 416.00 | 20 585 262.00 | 21 013 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 402 388.00 | 967 079.00 | 23 435 309.00 | 24 402 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 2 170 723.00 | 2 809 296.00 | | 2 170 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 544.00 | 1 131 427.00 | | 1 048 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 801.00 | 2 370.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 368.00 | 5 266 393.00 | | 4 544 368.00 |
DP Provisions pour risques | 368 044.00 | 365 644.00 | | 368 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 044.00 | 365 644.00 | | 368 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 116.00 | 1 707 962.00 | | 2 766 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 858.00 | 200 909.00 | | 588 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188 628.00 | 10 031 006.00 | | 12 188 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 226.00 | 1 330 385.00 | | 1 421 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 231.00 | | | 570 231.00 |
EA Autres dettes | 918 958.00 | 1 145 171.00 | | 918 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 880.00 | 5 041.00 | | 68 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 897.00 | 14 420 474.00 | | 18 522 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 435 309.00 | 20 052 511.00 | | 23 435 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 457 174.00 | 14 264 748.00 | | 17 457 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 299 479.00 | 382 567.00 | 52 682 046.00 | 52 299 479.00 |
FD Production vendue biens | 22 403.00 | 52.00 | 22 455.00 | 22 403.00 |
FG Production vendue services | 5 208 660.00 | 19 028.00 | 5 227 688.00 | 5 208 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 530 542.00 | 401 647.00 | 57 932 189.00 | 57 530 542.00 |
FM Production stockée | | | 52 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 662 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 564 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 992 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 1 872.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | 3 017.00 | | 5 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 078.00 | 162 570.00 | | 36 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 308.00 | 167 459.00 | | 47 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 736.00 | 3 503.00 | | 7 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 039.00 | 238 565.00 | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 843.00 | 242 068.00 | | 44 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -74 609.00 | | 2 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 674.00 | 167 458.00 | | 160 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 766.00 | 516 241.00 | | 459 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 734 252.00 | 54 906 699.00 | | 58 734 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 685 709.00 | 53 775 272.00 | | 57 685 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 544.00 | 1 131 427.00 | | 1 048 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 727.00 | | 2 332 981.00 | 1 588 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 824.00 | 356 173.00 | 3 388 711.00 | 176 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 472 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 824.00 | 355 486.00 | 2 697 881.00 | 176 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 796.00 | | 8 737.00 | 464 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 624.00 | | 2 111 568.00 | 1 118 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 212 676.00 | 5 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 830.00 | 66 939.00 | 323 106.00 | 794 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 2 626.00 | 687.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 471.00 | 64 313.00 | 322 419.00 | 793 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 644.00 | 4 039.00 | 1 639.00 | 365 644.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 667.00 | 393 943.00 | 342 667.00 | 342 667.00 |
6T Sur comptes clients | 29 331.00 | 10 338.00 | 5 196.00 | 29 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 438.00 | 404 281.00 | 382 303.00 | 406 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 082.00 | 408 320.00 | 383 942.00 | 772 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 281.00 | 347 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 039.00 | 36 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188 628.00 | 12 188 628.00 | | 12 188 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 856.00 | 547 856.00 | | 547 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 759.00 | 437 759.00 | | 437 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 231.00 | 570 231.00 | | 570 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 958.00 | 918 958.00 | | 918 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 531.00 | | | 4 655 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
VB T. V. A. | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 455.00 | | | 3 727 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 733.00 | 1 343 733.00 | | 1 343 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 383.00 | 356 660.00 | 867 782.00 | 1 422 383.00 |
VI Groupe et associés | 588 240.00 | 588 240.00 | | 588 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 265.00 | | | 1 389 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 729.00 | | | 400 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 851.00 | | | 1 173 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 075.00 | 10 198 075.00 | | 10 198 075.00 |
VW T.V.A. | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 522 897.00 | 17 457 174.00 | 867 782.00 | 18 522 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |