| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 249.00 | 16 762.00 | 1 487.00 | 18 249.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 112 828.00 | 34 072.00 | 78 756.00 | 112 828.00 |
AP Constructions | 1 184 326.00 | 327 270.00 | 857 056.00 | 1 184 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 363.00 | 617 031.00 | 525 332.00 | 1 142 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 835.00 | 708 183.00 | 726 652.00 | 1 434 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 641.00 | 1 703 319.00 | 2 864 322.00 | 4 567 641.00 |
BN En cours de production de biens | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BT Marchandises | 12 519 560.00 | 495 439.00 | 12 024 121.00 | 12 519 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 598.00 | 20 472.00 | 3 947 126.00 | 3 967 598.00 |
BZ Autres créances | 6 076 864.00 | | 6 076 864.00 | 6 076 864.00 |
CF Disponibilités | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 913 338.00 | 515 911.00 | 22 397 426.00 | 22 913 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 480 979.00 | 2 219 231.00 | 25 261 748.00 | 27 480 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 3 969 613.00 | 3 484 770.00 | | 3 969 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 264.00 | 494 842.00 | | 880 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 197.00 | 5 292 913.00 | | 5 973 197.00 |
DP Provisions pour risques | 276 260.00 | 365 275.00 | | 276 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 260.00 | 365 275.00 | | 276 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897 415.00 | 5 835 786.00 | | 4 897 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 561.00 | 645 521.00 | | 638 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 822.00 | 5 000.00 | | 23 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719 461.00 | 14 132 687.00 | | 10 719 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 484.00 | 1 806 474.00 | | 1 437 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 1 128 566.00 | 1 683 674.00 | | 1 128 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 921.00 | 174 726.00 | | 162 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 012 292.00 | 24 287 911.00 | | 19 012 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 261 748.00 | 29 946 099.00 | | 25 261 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 561.00 | | | 638 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 782 725.00 | | 54 782 725.00 | 54 782 725.00 |
FD Production vendue biens | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
FG Production vendue services | 7 943 307.00 | | 7 943 307.00 | 7 943 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 752 052.00 | | 62 752 052.00 | 62 752 052.00 |
FM Production stockée | | | 20 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 507 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 305 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 629.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 616 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 933.00 | 21 683.00 | | 140 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 851.00 | 1 901.00 | | 109 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 982.00 | 23 584.00 | | 254 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | 5 234.00 | | 23 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 835.00 | 94 450.00 | | 20 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 744.00 | 99 664.00 | | 46 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 238.00 | -76 100.00 | | 208 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 260.00 | 65 606.00 | | 115 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 199.00 | 206 052.00 | | 265 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 803 079.00 | 60 012 474.00 | | 63 803 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 122 795.00 | 59 527 631.00 | | 63 122 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 284.00 | 484 842.00 | | 680 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 295.00 | | 86 362.00 | 4 486 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 4 567 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 3 874 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 511.00 | | 3 008.00 | 475 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 017.00 | | 83 354.00 | 3 796 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 275.00 | 20 835.00 | 109 851.00 | 365 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 328.00 | 495 439.00 | 513 328.00 | 513 328.00 |
6T Sur comptes clients | 11 555.00 | 9 190.00 | 273.00 | 11 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 883.00 | 504 629.00 | 513 601.00 | 524 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 158.00 | 525 464.00 | 623 452.00 | 890 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 375.00 | 183 484.00 | 184 891.00 | 368 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719 461.00 | 10 719 461.00 | | 10 719 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 646.00 | 625 646.00 | | 625 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 846.00 | 374 846.00 | | 374 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 566.00 | 1 128 566.00 | | 1 128 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 332.00 | 3 917 332.00 | | 3 917 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VB T. V. A. | 393 467.00 | 393 467.00 | | 393 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 130 821.00 | 4 130 821.00 | | 4 130 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 897 415.00 | 4 184 492.00 | 712 923.00 | 4 897 415.00 |
VI Groupe et associés | 270 166.00 | 270 186.00 | | 270 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 522.00 | 1 543 522.00 | | 1 543 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 373.00 | 10 324 373.00 | | 10 324 373.00 |
VW T.V.A. | 295 651.00 | 295 651.00 | | 295 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 988 470.00 | 18 090 655.00 | 897 815.00 | 18 988 470.00 |