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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 241.00 | 14 727.00 | 514.00 | 15 241.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 112 828.00 | 25 373.00 | 87 456.00 | 112 828.00 |
AP Constructions | 1 184 328.00 | 245 621.00 | 938 708.00 | 1 184 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 433.00 | 533 857.00 | 581 576.00 | 1 115 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 427.00 | 546 242.00 | 837 185.00 | 1 383 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 295.00 | 1 365 819.00 | 3 120 475.00 | 4 486 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BT Marchandises | 17 025 614.00 | 513 328.00 | 16 512 287.00 | 17 025 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 335.00 | 11 555.00 | 4 871 779.00 | 4 883 335.00 |
BZ Autres créances | 5 319 291.00 | | 5 319 291.00 | 5 319 291.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 350 507.00 | 524 883.00 | 26 825 624.00 | 27 350 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 836 802.00 | 1 890 702.00 | 29 946 099.00 | 31 836 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 3 484 770.00 | 3 137 857.00 | | 3 484 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 842.00 | 346 913.00 | | 484 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 913.00 | 4 808 070.00 | | 5 292 913.00 |
DP Provisions pour risques | 365 275.00 | 272 727.00 | | 365 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 275.00 | 272 727.00 | | 365 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 788.00 | 6 163 824.00 | | 5 835 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 521.00 | 736 540.00 | | 645 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 98 166.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 667.00 | 13 223 401.00 | | 14 132 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 474.00 | 1 777 961.00 | | 1 806 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | 27 010.00 | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 1 683 674.00 | 385 607.00 | | 1 683 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 726.00 | 153 889.00 | | 174 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 287 911.00 | 22 566 398.00 | | 24 287 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 099.00 | 27 647 195.00 | | 29 946 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 219 209.00 | | 52 219 209.00 | 52 219 209.00 |
FD Production vendue biens | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
FG Production vendue services | 6 834 155.00 | | 6 834 155.00 | 6 834 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 079 720.00 | | 59 079 720.00 | 59 079 720.00 |
FM Production stockée | | | 11 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 953 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 047 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 070 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 683.00 | 27 012.00 | | 21 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901.00 | 88 478.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 584.00 | 175 312.00 | | 23 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 14 786.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 450.00 | 1 901.00 | | 94 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 684.00 | 22 647.00 | | 99 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 100.00 | 152 665.00 | | -76 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 608.00 | 19 797.00 | | 65 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 052.00 | 136 459.00 | | 206 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 012 474.00 | 60 715 815.00 | | 60 012 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 527 631.00 | 60 368 902.00 | | 59 527 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 842.00 | 346 913.00 | | 484 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 615.00 | | 277 176.00 | 4 318 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 497.00 | 4 486 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 497.00 | 3 796 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 511.00 | | | 475 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 392.00 | | 277 122.00 | 3 628 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 713.00 | | 54.00 | 214 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 645.00 | 331 362.00 | 4 188.00 | 1 038 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 3 166.00 | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 084.00 | 328 196.00 | 4 188.00 | 1 027 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 727.00 | 94 450.00 | 1 901.00 | 272 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 049.00 | 513 328.00 | 679 049.00 | 679 049.00 |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | 7 055.00 | 2 237.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 786.00 | 520 383.00 | 681 288.00 | 685 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 513.00 | 614 833.00 | 683 188.00 | 958 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 667.00 | 14 132 667.00 | | 14 132 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 074.00 | 577 074.00 | | 577 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 674.00 | 1 683 674.00 | | 1 683 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 647.00 | 4 819 647.00 | | 4 819 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VB T. V. A. | 349 515.00 | 349 515.00 | | 349 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433 574.00 | 4 433 574.00 | | 4 433 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 214.00 | 344 073.00 | 1 058 141.00 | 1 402 214.00 |
VI Groupe et associés | 645 312.00 | 645 312.00 | | 645 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 670.00 | 1 327 670.00 | | 1 327 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484 098.00 | 10 484 098.00 | | 10 484 098.00 |
VW T.V.A. | 415 281.00 | 415 281.00 | | 415 281.00 |