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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 241.00 | 11 561.00 | 3 681.00 | 15 241.00 |
AH Fonds commercial | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
AN Terrains | 112 828.00 | 16 673.00 | 96 155.00 | 112 828.00 |
AP Constructions | 1 184 328.00 | 163 971.00 | 1 020 357.00 | 1 184 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 398.00 | 451 774.00 | 641 625.00 | 1 093 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 837.00 | 394 666.00 | 843 170.00 | 1 237 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 615.00 | 1 038 645.00 | 3 279 971.00 | 4 318 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BN En cours de production de biens | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BT Marchandises | 14 830 328.00 | 679 049.00 | 14 151 279.00 | 14 830 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 882.00 | 6 737.00 | 5 266 145.00 | 5 272 882.00 |
BZ Autres créances | 5 935 601.00 | | 5 935 601.00 | 5 935 601.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 174 223.00 | 685 786.00 | 25 488 437.00 | 26 174 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 492 838.00 | 1 724 431.00 | 28 768 407.00 | 30 492 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DG Autres réserves | 3 137 857.00 | 3 219 267.00 | | 3 137 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 913.00 | 718 590.00 | | 346 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 070.00 | 5 261 157.00 | | 4 808 070.00 |
DP Provisions pour risques | 272 727.00 | 359 303.00 | | 272 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 727.00 | 359 303.00 | | 272 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 825.00 | 5 479 998.00 | | 6 163 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 540.00 | 477 450.00 | | 736 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413 199.00 | 15 973 401.00 | | 13 413 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 961.00 | 1 493 523.00 | | 1 777 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 894.00 | | |
EA Autres dettes | 1 442 197.00 | 1 046 294.00 | | 1 442 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 889.00 | 203 490.00 | | 153 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 687 610.00 | 24 802 049.00 | | 23 687 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 768 407.00 | 30 422 510.00 | | 28 768 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 545 751.00 | 23 419 513.00 | | 22 545 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 039 794.00 | 88 159.00 | 53 127 953.00 | 53 039 794.00 |
FD Production vendue biens | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
FG Production vendue services | 6 188 298.00 | 18 129.00 | 6 206 427.00 | 6 188 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 254 105.00 | 106 288.00 | 59 360 393.00 | 59 254 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 504 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 570 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 613.00 | |
GE Autres charges | | | 40 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 114 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 012.00 | 48 714.00 | | 27 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 821.00 | 28 752.00 | | 59 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 478.00 | 51 039.00 | | 88 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 312.00 | 128 504.00 | | 175 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 786.00 | 5 036.00 | | 14 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 11 375.00 | | 5 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | 42 298.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 647.00 | 58 709.00 | | 22 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 665.00 | 69 795.00 | | 152 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 797.00 | 72 853.00 | | 19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 459.00 | 261 276.00 | | 136 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 715 815.00 | 62 640 657.00 | | 60 715 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 368 902.00 | 61 922 067.00 | | 60 368 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 913.00 | 718 590.00 | | 346 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 733.00 | | 363 044.00 | 4 024 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 161.00 | 4 318 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 162.00 | 3 628 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 580.00 | | 1 932.00 | 473 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 574.00 | | 360 979.00 | 3 336 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 579.00 | | 133.00 | 214 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 910.00 | 304 175.00 | 25 441.00 | 759 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 4 489.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 838.00 | 299 687.00 | 25 441.00 | 752 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 303.00 | 1 901.00 | 88 478.00 | 359 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 425.00 | 679 049.00 | 712 425.00 | 712 425.00 |
6T Sur comptes clients | 35 047.00 | 4 564.00 | 32 874.00 | 35 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 473.00 | 683 613.00 | 745 299.00 | 747 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 776.00 | 685 514.00 | 833 777.00 | 1 106 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 613.00 | 745 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901.00 | 88 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413 199.00 | 13 413 199.00 | | 13 413 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 314.00 | 400 314.00 | | 400 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 197.00 | 1 442 197.00 | | 1 442 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 415.00 | 5 250 415.00 | | 5 250 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 005.00 | 3 677 005.00 | | 3 677 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 069.00 | 4 713 069.00 | | 4 713 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 756.00 | 308 897.00 | 1 118 055.00 | 1 450 756.00 |
VI Groupe et associés | 736 307.00 | 736 307.00 | | 736 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 694.00 | | | 307 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 187.00 | 2 082 187.00 | | 2 082 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476 050.00 | 11 476 050.00 | | 11 476 050.00 |
VW T.V.A. | 909 038.00 | 909 038.00 | | 909 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 687 610.00 | 22 545 751.00 | 1 118 055.00 | 23 687 610.00 |