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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 832.00 | 141 395.00 | 45 437.00 | 186 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 824.00 | 97 838.00 | 38 986.00 | 136 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 119.00 | 239 752.00 | 94 367.00 | 334 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BN En cours de production de biens | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 185.00 | 23 648.00 | 194 537.00 | 218 185.00 |
BZ Autres créances | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 751.00 | 23 648.00 | 422 103.00 | 445 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 869.00 | 263 400.00 | 516 470.00 | 779 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
DH Report à nouveau | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | 12 330.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 272 091.00 | 258 851.00 | | 272 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 688.00 | 27 939.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 45 322.00 | | 52 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 543.00 | 226 011.00 | | 163 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 379.00 | 299 272.00 | | 244 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 470.00 | 558 123.00 | | 516 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 379.00 | 299 272.00 | | 244 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
FG Production vendue services | 846 198.00 | | 846 198.00 | 846 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 819.00 | | 942 819.00 | 942 819.00 |
FM Production stockée | | | 67 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | 10 655.00 | | 7 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 682.00 | 28 695.00 | | 26 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 6 300.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 6 300.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | -149.00 | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | -149.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | 6 449.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 922.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 483.00 | 1 033 456.00 | | 1 053 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 243.00 | 1 021 126.00 | | 1 040 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 240.00 | 12 330.00 | | 13 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 803.00 | | 43 000.00 | 290 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 356.00 | | 43 000.00 | 287 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 059.00 | 53 183.00 | | 202 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 540.00 | 53 183.00 | | 201 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
VB T. V. A. | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
VW T.V.A. | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 379.00 | 244 379.00 | | 244 379.00 |