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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 408.00 | 212 842.00 | 189 567.00 | 402 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 541.00 | 76 403.00 | 121 138.00 | 197 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 371.00 | 289 623.00 | 326 748.00 | 616 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CF Disponibilités | 361 395.00 | | 361 395.00 | 361 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 216.00 | | 852 216.00 | 852 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 587.00 | 289 623.00 | 1 178 964.00 | 1 468 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 286.00 | 277 166.00 | | 288 286.00 |
DH Report à nouveau | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 427.00 | 11 119.00 | | 139 427.00 |
DL TOTAL (I) | 500 994.00 | 361 567.00 | | 500 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 750.00 | 300 556.00 | | 233 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 554.00 | 4 608.00 | | 54 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 133 758.00 | | 158 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 997.00 | 93 357.00 | | 170 997.00 |
EA Autres dettes | 59 742.00 | 34 537.00 | | 59 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 970.00 | 566 815.00 | | 677 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 964.00 | 928 382.00 | | 1 178 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 298.00 | | 1 828 298.00 | 1 828 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 298.00 | | 1 828 298.00 | 1 828 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 904.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | 20.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | 23 000.00 | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 019.00 | 23 020.00 | | 67 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 980.00 | 23 020.00 | | 27 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | 2 114.00 | | 44 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 369.00 | 1 446 122.00 | | 1 908 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 942.00 | 1 435 003.00 | | 1 768 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 427.00 | 11 119.00 | | 139 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 266.00 | | 181 297.00 | 595 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 192.00 | 616 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 192.00 | 606 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 444.00 | | 176 397.00 | 590 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 900.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 836.00 | 82 904.00 | 122 117.00 | 328 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 98.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 556.00 | 82 806.00 | 122 117.00 | 328 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 357.00 | 42 974.00 | 151 383.00 | 194 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VI Groupe et associés | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 802.00 | 163 802.00 | | 163 802.00 |
VW T.V.A. | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 970.00 | 526 587.00 | 151 383.00 | 677 970.00 |